热搜: 费用率 博时新兴成长混合 诺安先锋混合A 易方达蓝筹精选混合

2010年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080003 长盛积极配置债券A 1.1632 2.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0040 1.21%
630002 华商盛世成长混合 1.9245 1.01%
360009 光大增利收益债券C 1.0340 0.98%
360008 光大增利收益债券A 1.0350 0.98%
519029 华夏稳增混合 1.6870 0.96%
070010 嘉实主题混合 1.3770 0.73%
270002 广发稳健增长混合A 1.4921 0.67%
050006 博时稳定价值债券B 1.0920 0.65%
050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.64%
630003 华商收益增强债券A 1.1400 0.62%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9930 0.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0472 0.59%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0560 0.57%
163806 中银增利债券A 1.1100 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9684 0.54%
630103 华商收益增强债券B 1.1340 0.53%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9820 0.51%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6070 0.50%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 0.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8415 0.47%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0580 0.47%
070002 嘉实增长混合 4.6680 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6233 0.45%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0857 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0406 0.42%
320004 诺安优化收益债券C 1.1577 0.42%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6653 0.41%
070011 嘉实策略混合 1.2390 0.41%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9970 0.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.0160 0.40%
630001 华商领先企业混合 1.0850 0.39%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7060 0.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0530 0.38%
350005 天治中国制造2025 1.3214 0.38%
110015 易方达行业领先混合 1.3230 0.38%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0960 0.37%
400011 东方核心动力混合A 0.8649 0.34%
519001 银华价值优选混合 1.4626 0.34%
000021 华夏优势增长混合 2.2230 0.32%
660003 农银平衡双利混合 1.0948 0.31%
162205 宏利风险预算混合 1.2417 0.31%
217012 招商行业领先混合A 1.0240 0.29%
162211 宏利品质生活混合 1.0900 0.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1108 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.6785 0.28%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1230 0.27%
162204 宏利行业精选混合A 4.5900 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8882 0.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9340 0.25%
233005 大摩强收益债券 1.0703 0.24%
217008 招商安本增利债券C 1.1815 0.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7700 0.23%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3630 0.22%
217005 招商先锋混合 0.6984 0.22%
206001 鹏华弘泰A 1.0059 0.21%
519039 长盛同德主题混合 0.8598 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9640 0.21%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9860 0.20%
481010 工银中小盘混合 0.9780 0.20%
485007 工银添利债券B 1.1178 0.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9990 0.20%
485107 工银添利债券A 1.1298 0.20%
519011 海富通精选混合 0.8398 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0660 0.19%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1306 0.19%
180001 银华优势企业混合 1.0813 0.19%
001003 华夏债券C 1.0790 0.19%
180013 银华领先策略混合 1.5094 0.19%
630006 华商产业升级混合 1.0340 0.19%
290002 泰信先行策略混合 0.6554 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0970 0.18%
160612 鹏华丰收债券B 1.1310 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.1390 0.18%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1140 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1860 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.1740 0.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 0.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2530 0.16%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1560 0.16%
202101 南方宝元债券A 1.1672 0.16%
160602 鹏华普天债券A 1.2140 0.16%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5463 0.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.7273 0.15%
519682 交银增利债券C 1.0515 0.15%
519680 交银增利债券A/B 1.0581 0.15%
519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.15%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4580 0.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7840 0.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7980 0.13%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8988 0.13%
360007 光大优势配置混合A 0.7074 0.13%
510081 长盛动态精选混合 1.0392 0.13%
070099 嘉实优质企业混合 0.8630 0.12%
560003 益民创新优势混合A 0.8555 0.11%
660001 农银行业成长混合 1.0639 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0212 0.11%
420102 天弘永利债券B 1.0231 0.11%
450001 国富中国收益混合A 0.6259 0.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.2045 0.11%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 0.10%
398041 中海量化策略混合 0.9730 0.10%
233006 大摩领先优势混合 1.1856 0.10%
530005 建信优化配置混合A 0.8428 0.10%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0030 0.10%
519700 交银主题优选混合A 1.0120 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 0.9860 0.10%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7141 0.10%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0240 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0340 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0380 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0460 0.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0540 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0470 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0420 0.10%
150010 国泰优先 1.0300 0.10%
360001 光大保德信量化股票A 0.8667 0.10%
350007 天治趋势精选混合 1.0060 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0650 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.1149 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0700 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1060 0.09%
350001 天治财富增长混合 0.7583 0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0590 0.09%
519013 海富通风格优势混合 1.0840 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0600 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1430 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.1370 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 1.0054 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1230 0.09%
291007 泰信债券增强收益C 1.0011 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1240 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0960 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1020 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0830 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0770 0.09%
400001 东方龙混合 0.6431 0.08%
202011 南方优选价值混合A 1.1940 0.08%
162202 宏利周期混合 0.9807 0.08%
162201 宏利成长混合 1.0804 0.08%
560005 益民多利债券 1.0622 0.08%
519996 长信银利精选股票 0.7533 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0676 0.07%
400007 东方策略成长混合 1.3483 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3410 0.07%
090004 大成精选增值混合A 0.9123 0.07%
162299 宏利集利债券C 1.0310 0.06%
162210 宏利集利债券A 1.0392 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0737 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2661 0.06%
360006 光大新增长混合A 1.2167 0.05%
163804 中银收益混合A 0.9378 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0188 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0240 0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1786 0.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.3808 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1697 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9730 0.04%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0179 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0555 0.04%
213008 宝盈资源优选混合 0.9394 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.0409 0.04%
450006 国富强化收益债券C 1.0385 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1236 0.04%
161601 融通新蓝筹混合 0.8236 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.1406 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0590 0.03%
110029 易方达科讯混合 0.6904 0.03%
398011 中海分红增利混合 0.7786 0.03%
159901 易方达深证100ETF 3.6440 0.03%
481001 工银核心价值混合A 0.3729 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0240 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0702 0.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4306 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0795 0.02%
270001 广发聚富混合 1.2060 0.02%
217009 招商核心价值混合 0.9409 0.02%
162203 宏利稳定混合 0.6940 0.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0252 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1588 0.01%
151001 银河稳健混合 0.9855 0.01%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0040 0.01%
110010 易方达价值成长混合 1.3808 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1619 0.01%
371020 摩根纯债债券A 1.0370 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 0.9450 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0700 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1190 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8160 0.00%
217016 招商深证100指数A 1.0490 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1782 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1830 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1140 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.1600 0.00%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8560 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3950 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 0.00%