热搜: 富达基金 广发聚丰混合A 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合

2010年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.2622 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.3126 1.29%
000031 华夏复兴混合A 1.2870 1.26%
519670 银河行业混合A 1.1020 1.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5036 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6060 1.06%
519668 银河成长混合 1.3397 1.05%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0230 0.99%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2300 0.99%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0641 0.98%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8767 0.98%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5088 0.97%
610004 信澳中小盘混合A 0.9770 0.93%
270021 广发聚瑞混合A 0.9840 0.92%
151001 银河稳健混合 0.9645 0.92%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5380 0.91%
180010 银华优质增长混合 1.5835 0.89%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0280 0.88%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0360 0.88%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9300 0.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8340 0.85%
590002 中邮核心成长混合A 0.6133 0.84%
213008 宝盈资源优选混合 0.8437 0.84%
340008 兴全有机增长混合 1.1070 0.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9721 0.82%
270008 广发核心精选混合 1.4870 0.81%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8680 0.81%
519029 华夏稳增混合 1.6210 0.81%
450007 国富成长动力混合 1.0961 0.80%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0200 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0265 0.78%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9220 0.77%
213003 宝盈策略增长混合 0.8867 0.76%
202011 南方优选价值混合A 1.2010 0.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6445 0.75%
270007 广发大盘成长混合 0.8230 0.75%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3460 0.75%
002011 华夏红利混合 2.1760 0.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9540 0.74%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7790 0.74%
400011 东方核心动力混合A 0.8161 0.73%
260101 景顺长城优选混合 1.0875 0.72%
420005 天弘周期策略混合A 0.9850 0.72%
270006 广发策略优选混合 1.4492 0.71%
166005 中欧价值发现混合A 0.8510 0.71%
450001 国富中国收益混合A 0.5924 0.70%
002031 华夏策略混合 1.8970 0.69%
150103 银河银泰混合 0.9550 0.69%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4271 0.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.1226 0.67%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7570 0.66%
320001 诺安平衡混合A 0.7022 0.66%
320007 诺安成长混合A 1.0800 0.65%
610002 信澳精华配置混合A 1.2330 0.65%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9836 0.65%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2926 0.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.65%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1020 0.64%
000021 华夏优势增长混合 2.0660 0.63%
400003 东方精选混合 0.8762 0.63%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9540 0.63%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4670 0.62%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1047 0.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9216 0.59%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9217 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7034 0.59%
450003 国富潜力组合混合A 0.9739 0.59%
290002 泰信先行策略混合 0.6219 0.58%
090004 大成精选增值混合A 0.8486 0.58%
110015 易方达行业领先混合 1.2040 0.58%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 0.58%
162209 宏利市值优选混合A 0.7106 0.58%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8860 0.57%
630002 华商盛世成长混合 1.8510 0.57%
217013 招商中小盘混合 0.8820 0.57%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0840 0.56%
420001 天弘精选混合A 0.5538 0.56%
257010 国联安小盘精选混合 0.7370 0.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2710 0.55%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9330 0.54%
360006 光大新增长混合A 1.1162 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9350 0.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1710 0.54%
660003 农银平衡双利混合 1.0429 0.53%
350007 天治趋势精选混合 0.9530 0.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7630 0.53%
217001 招商安泰偏股混合 0.5538 0.53%
217012 招商行业领先混合A 0.9410 0.53%
519039 长盛同德主题混合 0.8121 0.53%
290005 泰信优势增长混合 1.1510 0.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8372 0.52%
240001 华宝宝康消费品 1.3572 0.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.7720 0.52%
519025 海富通领先成长混合 1.1570 0.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9458 0.51%
519017 大成积极成长混合A 0.9840 0.51%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3700 0.51%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8040 0.50%
159903 南方深证成份ETF 1.0060 0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9794 0.50%
560002 益民红利成长混合 0.6135 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0190 0.49%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4550 0.49%
398031 中海蓝筹混合A 0.9745 0.49%
159901 易方达深证100ETF 3.2630 0.49%
630001 华商领先企业混合 1.0216 0.48%
217002 招商安泰平衡混合 1.4326 0.48%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6230 0.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0380 0.48%
510081 长盛动态精选混合 0.9877 0.48%
110010 易方达价值成长混合 1.2671 0.48%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6840 0.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1651 0.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1939 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.1042 0.47%
200007 长城安心回报混合A 0.6666 0.47%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0599 0.46%
180018 银华和谐主题混合 1.0860 0.46%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8720 0.46%
161604 融通深证100指数A 1.0890 0.46%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1853 0.46%
040001 华安创新混合 0.6750 0.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8980 0.45%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7065 0.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.3350 0.45%
519005 海富通股票混合 0.6670 0.45%
519007 海富通强化回报混合 0.6700 0.45%
180013 银华领先策略混合 1.3044 0.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2412 0.45%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8114 0.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8933 0.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5661 0.44%
050007 博时平衡配置混合 1.1340 0.44%
050012 博时策略混合 0.9140 0.44%
519993 长信增利动态策略混合 0.7558 0.44%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9170 0.44%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9410 0.43%
560003 益民创新优势混合A 0.8163 0.43%
090001 大成价值增长混合A 0.7475 0.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6968 0.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9270 0.43%
233006 大摩领先优势混合 1.1551 0.43%
070013 嘉实研究精选混合 1.4450 0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9534 0.42%
481010 工银中小盘混合 0.9640 0.42%
398041 中海量化策略混合 0.9480 0.42%
162204 宏利行业精选混合A 4.3369 0.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7250 0.42%
350005 天治中国制造2025 1.1998 0.41%
290004 泰信优质生活混合 1.1391 0.41%
519026 海富通中小盘混合 0.9860 0.41%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0120 0.40%
288002 华夏收入混合 2.2500 0.40%
110005 易方达积极成长混合 1.0329 0.40%
519698 交银先锋混合A 1.1085 0.40%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9213 0.40%
519008 汇添富优势精选混合 2.3140 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.7854 0.40%
040009 华安稳定收益债券A 1.1151 0.39%
570001 诺德价值优势混合 0.8237 0.39%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1521 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.5154 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0862 0.39%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0856 0.39%
110013 易方达科翔混合 1.2710 0.39%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8518 0.39%
519013 海富通风格优势混合 1.0410 0.39%
350001 天治财富增长混合 0.7123 0.38%
040010 华安稳定收益债券B 1.1047 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.3423 0.38%
162211 宏利品质生活混合 1.0550 0.38%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0760 0.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.0486 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.2607 0.37%
571002 诺德灵活配置混合 1.1086 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.2352 0.37%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0238 0.37%
070003 嘉实稳健混合 0.8260 0.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1280 0.36%
180001 银华优势企业混合 1.0207 0.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.8410 0.36%
050004 博时精选混合A 1.2915 0.35%
070011 嘉实策略混合 1.1520 0.35%
080005 长盛量化红利混合A 0.8680 0.35%
410003 华富成长趋势混合A 0.6565 0.35%
519181 万家和谐增长混合A 0.6268 0.35%
162202 宏利周期混合 0.9437 0.35%
162203 宏利稳定混合 0.6516 0.35%
150011 国泰进取 0.8850 0.34%
519011 海富通精选混合 0.7954 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9752 0.34%
240005 华宝多策略增长A 0.5819 0.34%
530001 建信恒久价值混合 0.7084 0.34%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8764 0.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2050 0.33%
519185 万家精选混合A 0.8817 0.33%
519688 交银精选混合 0.8318 0.33%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9030 0.33%
217005 招商先锋混合 0.6432 0.33%
570005 诺德成长优势混合 0.9210 0.33%