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2010年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.0911 2.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4316 2.48%
200010 长城双动力混合A 1.2077 2.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7119 2.37%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8673 2.23%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9291 2.22%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9440 2.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9450 2.16%
630002 华商盛世成长混合 1.8690 2.14%
000031 华夏复兴混合A 1.2980 2.12%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9000 2.06%
420005 天弘周期策略混合A 0.9930 2.06%
320007 诺安成长混合A 1.0900 2.06%
290004 泰信优质生活混合 1.1241 2.05%
000021 华夏优势增长混合 2.0990 2.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.9290 2.01%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1300 1.99%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9382 1.96%
519089 新华优选成长混合 1.4768 1.95%
210001 金鹰成份优选混合 0.6825 1.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.3730 1.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0379 1.92%
270021 广发聚瑞混合A 0.9680 1.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5510 1.88%
002031 华夏策略混合 1.9600 1.87%
213008 宝盈资源优选混合 0.8815 1.87%
660001 农银行业成长混合 1.0278 1.85%
519013 海富通风格优势混合 1.0530 1.84%
270002 广发稳健增长混合A 1.4319 1.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.6722 1.83%
580006 东吴新经济混合A 0.9490 1.82%
560002 益民红利成长混合 0.6226 1.80%
519005 海富通股票混合 0.6780 1.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7019 1.80%
159901 易方达深证100ETF 3.4100 1.79%
150011 国泰进取 0.9190 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.2631 1.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2260 1.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9330 1.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5421 1.74%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1700 1.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9689 1.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2340 1.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7283 1.73%
519025 海富通领先成长混合 1.1740 1.73%
159903 南方深证成份ETF 1.0560 1.73%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6575 1.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5216 1.72%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0620 1.72%
340008 兴全有机增长混合 1.1128 1.71%
580005 东吴进取策略混合A 1.0733 1.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.7780 1.70%
161604 融通深证100指数A 1.1350 1.70%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8380 1.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8901 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8736 1.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.2759 1.69%
481010 工银中小盘混合 0.9670 1.68%
350005 天治中国制造2025 1.2177 1.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9680 1.68%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9760 1.67%
510180 华安上证180ETF 0.6140 1.66%
481009 工银沪深300指数A 1.0149 1.66%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7980 1.66%
610004 信澳中小盘混合A 0.9800 1.66%
110010 易方达价值成长混合 1.3088 1.66%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7990 1.65%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3560 1.65%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8060 1.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.7156 1.63%
161811 银华沪深300指数A 0.8740 1.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9857 1.63%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0650 1.62%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9450 1.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7580 1.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7315 1.61%
519029 华夏稳增混合 1.6440 1.61%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 1.61%
519692 交银成长混合A 2.3585 1.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8900 1.60%
350007 天治趋势精选混合 0.9500 1.60%
350002 天治低碳经济混合 0.8375 1.60%
519698 交银先锋混合A 1.1070 1.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.5750 1.59%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7850 1.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7353 1.59%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9590 1.59%
530003 建信优选成长混合A 0.9244 1.59%
510060 工银上证央企ETF 1.3217 1.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1222 1.58%
519300 大成沪深300指数A 0.8702 1.58%
217001 招商安泰偏股混合 0.5511 1.57%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9060 1.57%
050002 博时沪深300指数A 0.7740 1.57%
260101 景顺长城优选混合 1.1012 1.57%
519019 大成景阳领先混合A 0.7770 1.57%
270008 广发核心精选混合 1.4910 1.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9960 1.56%
610002 信澳精华配置混合A 1.2370 1.56%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0400 1.56%
002011 华夏红利混合 2.2150 1.56%
202005 南方成份精选混合A 0.8556 1.55%
090010 大成中证红利指数A 0.9230 1.54%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1200 1.54%
519180 万家180指数A 0.6394 1.54%
398001 中海优质成长混合 0.5304 1.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8640 1.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3940 1.53%
519690 交银稳健配置混合 1.2999 1.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0635 1.52%
519694 交银蓝筹混合 0.7872 1.52%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8660 1.52%
410007 华富价值增长混合A 0.8211 1.52%
398011 中海分红增利混合 0.7625 1.52%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0376 1.51%
420001 天弘精选混合A 0.5595 1.51%
040011 华安核心优选混合A 1.0563 1.51%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8538 1.51%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0070 1.51%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9470 1.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0979 1.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3119 1.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.8138 1.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9602 1.49%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8150 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9993 1.49%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8160 1.49%
481001 工银核心价值混合A 0.3472 1.49%
257030 国联安优势混合 0.9560 1.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8860 1.49%
630001 华商领先企业混合 1.0340 1.49%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8870 1.49%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8928 1.48%
519987 长信恒利优势混合 0.8930 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.8386 1.48%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9620 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.8644 1.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7227 1.47%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9670 1.47%
110013 易方达科翔混合 1.3210 1.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.4166 1.46%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7620 1.46%
530005 建信优化配置混合A 0.7961 1.45%
340006 兴全全球视野股票 3.1552 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1918 1.44%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9539 1.44%
162202 宏利周期混合 0.9512 1.44%
320006 诺安灵活配置混合 1.0540 1.44%
519688 交银精选混合 0.8468 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.6392 1.43%
519668 银河成长混合 1.3232 1.43%
340007 兴全社会责任混合 1.3430 1.43%
377020 摩根内需动力混合A 1.1085 1.43%
320010 诺安中证A100指数A 0.7790 1.43%
090001 大成价值增长混合A 0.7602 1.43%
162204 宏利行业精选混合A 4.4255 1.43%
090009 大成行业轮动混合A 0.9930 1.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2539 1.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8942 1.42%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8560 1.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.1358 1.42%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8580 1.42%
450003 国富潜力组合混合A 0.9869 1.42%
580002 东吴双动力混合A 1.2397 1.41%
519670 银河行业混合A 1.0820 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 0.7910 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0533 1.41%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0828 1.41%
519181 万家和谐增长混合A 0.6318 1.40%
110015 易方达行业领先混合 1.2350 1.40%
090004 大成精选增值混合A 0.8602 1.40%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8670 1.40%
270007 广发大盘成长混合 0.8335 1.40%
360006 光大新增长混合A 1.1751 1.40%
519100 长盛中证A100指数 0.7936 1.39%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8089 1.39%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8000 1.39%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1876 1.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9621 1.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8858 1.37%
510050 华夏上证50ETF 1.9940 1.37%
180010 银华优质增长混合 1.5947 1.37%
050004 博时精选混合A 1.3108 1.36%
163808 中银中证A100指数增强 0.8210 1.36%
519996 长信银利精选股票 0.7146 1.36%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9740 1.35%
163803 中银持续增长混合A 0.7419 1.35%
320003 诺安先锋混合A 0.9522 1.35%
519091 新华泛资源优势混合 0.9030 1.35%
162203 宏利稳定混合 0.6622 1.35%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9010 1.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.4316 1.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.34%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3660 1.34%
110002 易方达策略成长混合 3.6690 1.33%
202011 南方优选价值混合A 1.2230 1.33%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0176 1.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6689 1.33%
481006 工银红利混合 0.8932 1.33%
217005 招商先锋混合 0.6620 1.33%