热搜: 机构投资人 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合

2006年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 1.7750 3.74%
257020 国联安精选混合 1.3710 3.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5200 2.74%
162204 宏利行业精选混合A 1.6873 2.62%
000001 华夏成长混合 1.4190 2.45%
162202 宏利周期混合 1.6172 2.45%
002011 华夏红利混合 1.6410 2.43%
288002 华夏收入混合 1.4354 2.43%
519994 长信金利趋势股票 1.0931 2.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9320 2.38%
257010 国联安小盘精选混合 1.3710 2.31%
160605 鹏华中国50混合 1.5250 2.28%
210001 金鹰成份优选混合 1.1523 2.28%
162201 宏利成长混合 1.6359 2.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6117 2.25%
050004 博时精选混合A 1.4720 2.22%
360005 光大保德信红利混合A 1.1234 2.19%
320003 诺安先锋混合A 1.4606 2.15%
070002 嘉实增长混合 1.7840 2.12%
481001 工银核心价值混合A 1.4834 2.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4690 2.08%
233001 大摩基础行业混合 1.1869 2.08%
519005 海富通股票混合 1.5320 2.07%
398001 中海优质成长混合 1.4383 2.06%
161606 融通行业景气混合A 1.3760 2.00%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3685 2.00%
162203 宏利稳定混合 1.5886 1.99%
320001 诺安平衡混合A 1.5362 1.99%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2988 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5990 1.98%
360001 光大保德信量化股票A 1.3361 1.98%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5638 1.95%
163803 中银持续增长混合A 1.2663 1.94%
375010 摩根中国优势混合A 2.0583 1.94%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6490 1.92%
240005 华宝多策略增长A 1.3031 1.91%
519180 万家180指数A 1.2730 1.91%
050001 博时价值增长混合 1.5030 1.90%
206001 鹏华弘泰A 1.4395 1.90%
150103 银河银泰混合 1.3155 1.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8947 1.88%
090004 大成精选增值混合A 1.5222 1.86%
217001 招商安泰偏股混合 1.4581 1.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.6059 1.83%
510180 华安上证180ETF 3.2460 1.82%
519001 银华价值优选混合 1.5924 1.82%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4233 1.81%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4980 1.79%
253010 国联安安心成长混合 1.2020 1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2210 1.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4749 1.75%
350001 天治财富增长混合 1.3064 1.75%
260101 景顺长城优选混合 1.6540 1.74%
519011 海富通精选混合 1.5000 1.74%
100020 富国天益价值混合A 1.7768 1.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4115 1.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3859 1.70%
510050 华夏上证50ETF 1.1410 1.69%
519087 新华优选分红混合A 1.0951 1.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.4700 1.67%
160603 鹏华普天收益混合 1.4730 1.66%
040004 华安宝利配置混合 1.6630 1.65%
159901 易方达深证100ETF 1.4140 1.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4369 1.65%
255010 国联安稳健混合A 1.2910 1.65%
519300 大成沪深300指数A 1.1783 1.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2537 1.64%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6850 1.63%
090001 大成价值增长混合A 1.5837 1.63%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4007 1.63%
400001 东方龙混合 1.1706 1.61%
519008 汇添富优势精选混合 1.7858 1.59%
288001 华夏经典混合 1.3390 1.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4400 1.57%
510081 长盛动态精选混合 1.5920 1.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3574 1.57%
002001 华夏回报混合A 1.4320 1.56%
110003 易方达上证50增强A 1.2016 1.56%
040002 华安中国A股增强指数 1.3180 1.54%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5033 1.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5048 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0710 1.52%
400003 东方精选混合 1.1185 1.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5866 1.51%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4604 1.50%
070003 嘉实稳健混合 1.4380 1.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3736 1.48%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5802 1.48%
161604 融通深证100指数A 1.1000 1.48%
270005 广发聚丰混合A 1.7307 1.48%
110005 易方达积极成长混合 1.7082 1.47%
202001 南方稳健成长混合 1.6239 1.46%
040001 华安创新混合 1.4710 1.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5150 1.45%
110002 易方达策略成长混合 1.8830 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0710 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2250 1.41%
050002 博时沪深300指数A 1.3040 1.40%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0324 1.40%
450002 国富弹性市值混合A 1.0282 1.40%
270002 广发稳健增长混合A 1.7557 1.39%
519003 海富通收益增长混合 1.2440 1.39%
161601 融通新蓝筹混合 1.4559 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0367 1.35%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8685 1.33%
398011 中海分红增利混合 1.0630 1.32%
217005 招商先锋混合 1.3904 1.30%
350002 天治低碳经济混合 1.1711 1.30%
519996 长信银利精选股票 1.3750 1.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5349 1.25%
180001 银华优势企业混合 1.4676 1.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2769 1.23%
217002 招商安泰平衡混合 1.2980 1.18%
290002 泰信先行策略混合 1.3700 1.17%
530001 建信恒久价值混合 1.2349 1.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5128 1.14%
519688 交银精选混合 1.4789 1.14%
240001 华宝宝康消费品 1.5689 1.13%
080001 长盛成长价值混合A 1.5300 1.12%
151001 银河稳健混合 1.4691 1.05%
270001 广发聚富混合 1.7353 1.05%
200006 长城消费增值混合A 1.0916 1.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2300 0.99%
100018 富国天利增长债券A 1.1311 0.98%
340001 兴全可转债混合 1.1202 0.96%
110001 易方达平稳增长混合 1.6250 0.93%
162205 宏利风险预算混合 1.2516 0.93%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0538 0.92%
420001 天弘精选混合A 1.0381 0.91%
240002 华宝宝康配置混合 1.5261 0.87%
020003 国泰金龙行业混合 1.5570 0.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3210 0.84%
121001 国投瑞银融华债券 1.3363 0.81%
450001 国富中国收益混合A 1.2658 0.81%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0262 0.60%
050007 博时平衡配置混合 1.0200 0.59%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1611 0.54%
202101 南方宝元债券A 1.1380 0.53%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0796 0.53%
161902 万家增强收益债券C 1.1291 0.44%
519007 海富通强化回报混合 1.0370 0.39%
070005 嘉实债券A 1.1460 0.26%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0880 0.18%
151002 银河收益混合 1.2071 0.17%
001003 华夏债券C 1.0340 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0300 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0238 0.05%
092002 大成债券C 1.0048 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0201 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0010 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4190 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0003 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0060 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0170 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0160 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0024 -0.01%