热搜: Pre-IPO 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2012年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 0.8988 1.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2180 1.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0483 1.37%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7720 1.31%
470006 汇添富医药保健混合 0.8880 1.25%
255010 国联安稳健混合A 0.8230 1.11%
200015 长城优化升级混合A 0.9900 1.02%
240008 华宝收益增长混合A 2.8071 1.00%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8730 0.92%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9590 0.84%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9560 0.84%
162208 宏利首选企业股票A 0.9682 0.83%
398061 中海消费混合A 1.0230 0.79%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7730 0.78%
260101 景顺长城优选混合 1.0154 0.78%
240020 华宝医药生物混合A 1.1110 0.73%
257030 国联安优势混合 0.8300 0.73%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1060 0.73%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8350 0.72%
200007 长城安心回报混合A 0.6621 0.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0080 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8650 0.70%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7610 0.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.2190 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8156 0.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.4678 0.65%
660003 农银平衡双利混合 0.9061 0.63%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9660 0.63%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8240 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2080 0.60%
200006 长城消费增值混合A 0.8074 0.59%
470009 汇添富民营活力混合 1.0250 0.59%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0480 0.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1322 0.57%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0770 0.56%
163818 中银中小盘成长混合 0.9220 0.55%
660012 农银消费主题混合A 0.9851 0.55%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8066 0.55%
257070 国联安优选行业混合 0.9070 0.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0575 0.54%
257020 国联安精选混合 0.7430 0.54%
202003 南方绩优成长混合A 1.0961 0.53%
270008 广发核心精选混合 1.5110 0.53%
450011 国富研究精选混合A 0.9620 0.52%
700003 平安策略先锋混合 0.9950 0.51%
163804 中银收益混合A 0.9021 0.51%
270028 广发制造业精选混合A 0.9790 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7970 0.50%
240005 华宝多策略增长A 0.4674 0.49%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0220 0.49%
162211 宏利品质生活混合 1.0420 0.48%
519185 万家精选混合A 0.8110 0.48%
630010 华商价值精选混合 0.8520 0.47%
290002 泰信先行策略混合 0.4719 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.0437 0.47%
350001 天治财富增长混合 0.6033 0.47%
630006 华商产业升级混合 0.6520 0.46%
450002 国富弹性市值混合A 1.1732 0.46%
163406 兴全合润混合A 0.8073 0.45%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6680 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2668 0.45%
519026 海富通中小盘混合 0.9000 0.45%
240017 华宝新兴产业混合 0.8690 0.44%
161818 银华消费主题混合A 0.9240 0.43%
161613 融通创业板指数A 0.9250 0.43%
050018 博时行业轮动混合 0.7070 0.43%
630011 华商主题精选混合 0.9560 0.42%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5694 0.42%
398021 中海能源策略混合 0.5443 0.42%
163805 中银动态策略混合A 0.9340 0.41%
229002 宏利逆向策略混合 0.9750 0.41%
159915 易方达创业板ETF 0.6921 0.41%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7620 0.40%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0160 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0050 0.40%
240009 华宝先进成长混合 1.5179 0.38%
270005 广发聚丰混合A 0.6357 0.38%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5876 0.38%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8890 0.38%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1170 0.36%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8710 0.35%
070018 嘉实回报混合 0.8550 0.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7733 0.34%
519099 新华灵活主题混合 0.8750 0.34%
483003 工银精选平衡混合 0.5248 0.34%
162203 宏利稳定混合 0.6290 0.33%
217021 招商优势企业混合A 0.9260 0.33%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9140 0.33%
450009 国富中小盘股票A 0.9220 0.33%
660001 农银行业成长混合 1.0441 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.6210 0.32%
233011 大摩主题优选混合 0.9490 0.32%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9800 0.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6470 0.31%
519668 银河成长混合 1.0198 0.31%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9560 0.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8030 0.31%
100020 富国天益价值混合A 0.7883 0.31%
450004 国富深化价值混合A 1.0626 0.31%
377020 摩根内需动力混合A 0.8772 0.29%
162204 宏利行业精选混合A 3.2518 0.28%
519674 银河创新成长混合A 0.9102 0.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0530 0.28%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6126 0.28%
163810 中银价值混合A 0.7430 0.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6588 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1260 0.27%
162202 宏利周期混合 0.7777 0.26%
257040 国联安红利混合 0.7640 0.26%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9590 0.26%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7750 0.26%
180012 银华富裕主题混合A 0.9234 0.25%
673010 西部利得新动向混合A 0.8170 0.25%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8140 0.25%
162201 宏利成长混合 0.9626 0.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8030 0.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7900 0.25%
290004 泰信优质生活混合 0.6878 0.25%
290005 泰信优势增长混合 0.8060 0.25%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0050 0.25%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8430 0.24%
233008 大摩消费领航混合 0.7038 0.24%
519704 交银先进制造混合A 0.8250 0.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8260 0.24%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8260 0.24%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8210 0.24%
420001 天弘精选混合A 0.5448 0.24%
163809 中银蓝筹混合 0.8850 0.23%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8800 0.23%
570008 诺德周期策略混合 0.8880 0.23%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6495 0.23%
530003 建信优选成长混合A 0.7290 0.23%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7539 0.23%
481006 工银红利混合 0.8260 0.23%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8560 0.23%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8990 0.22%
481015 工银主题策略混合A 0.9160 0.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.6830 0.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9690 0.21%
040025 华安科技动力混合A 0.9630 0.21%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9750 0.21%
100060 富国高新技术产业混合 0.9500 0.21%
630002 华商盛世成长混合 1.6215 0.20%
202011 南方优选价值混合A 0.9800 0.20%
530006 建信核心精选混合 0.9840 0.20%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0030 0.20%
519678 银河消费混合A 0.9940 0.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9810 0.20%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9810 0.20%
410007 华富价值增长混合A 0.7070 0.20%
110029 易方达科讯混合 0.5807 0.19%
166001 中欧新趋势混合A 0.6424 0.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4670 0.19%
270002 广发稳健增长混合A 1.2646 0.19%
519692 交银成长混合A 2.4475 0.19%
270021 广发聚瑞混合A 1.1420 0.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8327 0.18%
240004 华宝动力组合混合A 0.6778 0.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6710 0.18%
519008 汇添富优势精选混合 2.0686 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.1850 0.18%
660004 农银策略价值混合 0.9489 0.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7808 0.18%
450001 国富中国收益混合A 0.4632 0.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9030 0.17%
233007 大摩卓越成长混合 0.8974 0.17%
660005 农银中小盘混合 0.9743 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.5638 0.16%
400015 东方新能源汽车混合 1.0071 0.16%
002001 华夏回报混合A 1.2210 0.16%
151001 银河稳健混合 0.8894 0.16%
233005 大摩强收益债券 1.1245 0.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4470 0.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6380 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6380 0.16%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6045 0.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.6830 0.15%
519983 长信量化先锋混合A 0.6890 0.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5341 0.15%
481010 工银中小盘混合 0.6890 0.15%
671010 西部利得策略优选混合A 0.6930 0.14%
240010 华宝行业精选混合 0.8521 0.14%
090009 大成行业轮动混合A 0.7190 0.14%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7600 0.13%
398051 中海环保新能源混合 0.7480 0.13%
050012 博时策略混合 0.7750 0.13%
240011 华宝大盘精选混合 1.2652 0.13%
002031 华夏策略混合 1.5360 0.13%
233001 大摩基础行业混合 0.3854 0.13%
217013 招商中小盘混合 0.7970 0.13%
519017 大成积极成长混合A 0.7690 0.13%
610006 信澳产业升级混合A 0.7860 0.13%
700001 平安行业先锋混合 0.8330 0.12%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8410 0.12%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8460 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.8690 0.12%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8510 0.12%
398041 中海量化策略混合 0.8520 0.12%
398031 中海蓝筹混合A 0.8098 0.12%
202023 南方优选成长混合A 0.8580 0.12%