热搜: 财证券 融通领先成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A

2012年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162714 广发深证100ETF联接A 1.0024 1.58%
200006 长城消费增值混合A 0.7904 1.39%
660012 农银消费主题混合A 1.0083 1.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0119 1.33%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.32%
200007 长城安心回报混合A 0.6369 1.27%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8790 1.15%
570006 诺德中小盘混合 0.8610 1.06%
470006 汇添富医药保健混合 0.8000 1.01%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8760 0.92%
519678 银河消费混合A 0.9950 0.91%
159906 大成深证成长40ETF 0.7840 0.90%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9820 0.89%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8030 0.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7676 0.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6926 0.83%
420001 天弘精选混合A 0.5510 0.82%
162201 宏利成长混合 0.8506 0.81%
240020 华宝医药生物混合A 1.0170 0.79%
090015 大成内需增长混合A 0.9130 0.77%
519979 长信内需成长混合A 0.9310 0.76%
290005 泰信优势增长混合 0.8230 0.73%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8490 0.71%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8610 0.70%
200010 长城双动力混合A 0.8796 0.69%
210008 金鹰策略配置混合 0.9720 0.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1760 0.68%
162205 宏利风险预算混合 1.0276 0.67%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0580 0.67%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3509 0.64%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7980 0.63%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8000 0.63%
519991 长信双利优选混合A 0.8150 0.62%
450004 国富深化价值混合A 1.3229 0.62%
162203 宏利稳定混合 0.6343 0.59%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8371 0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7821 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8740 0.58%
070099 嘉实优质企业混合 0.8990 0.56%
150103 银河银泰混合 0.9743 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 1.1894 0.53%
519008 汇添富优势精选混合 2.0887 0.51%
481006 工银红利混合 0.9015 0.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 0.50%
200015 长城优化升级混合A 1.0060 0.50%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6176 0.49%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7793 0.48%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6370 0.47%
270005 广发聚丰混合A 0.6769 0.47%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8548 0.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8860 0.45%
710002 富安达策略精选混合A 1.0006 0.44%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6926 0.44%
481013 工银消费服务混合A 0.9070 0.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6850 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.5026 0.44%
160605 鹏华中国50混合 1.1680 0.43%
350006 天治稳健双盈债券 1.0373 0.43%
519026 海富通中小盘混合 0.9580 0.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6683 0.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.1937 0.42%
163805 中银动态策略混合A 0.9846 0.41%
050008 博时第三产业混合 0.9850 0.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.6836 0.40%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7780 0.40%
233011 大摩主题优选混合 1.0050 0.40%
410007 华富价值增长混合A 0.7366 0.40%
160129 南方金利定开债券C 1.0040 0.40%
160128 南方金利定开债券A 1.0040 0.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.0320 0.39%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7810 0.39%
270006 广发策略优选混合 1.2962 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.0810 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5403 0.37%
270001 广发聚富混合 1.0887 0.37%
290008 泰信发展主题混合 0.8370 0.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5660 0.35%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7220 0.35%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8880 0.34%
519674 银河创新成长混合A 0.8775 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.8709 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 0.32%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9430 0.32%
510150 招商上证消费80ETF 2.5290 0.32%
470008 汇添富策略回报混合 0.9480 0.32%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9550 0.32%
050022 博时回报混合 1.0080 0.30%
400011 东方核心动力混合A 0.7784 0.30%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0130 0.30%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0480 0.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7526 0.29%
519690 交银稳健配置混合 1.3045 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 0.8383 0.29%
070013 嘉实研究精选混合 1.3680 0.29%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0850 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0440 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0430 0.29%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0370 0.29%
340006 兴全全球视野股票 3.3722 0.29%
519987 长信恒利优势混合 0.7080 0.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0470 0.28%
630008 华商策略精选混合 0.7500 0.27%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1230 0.27%
050004 博时精选混合A 1.2963 0.27%
050018 博时行业轮动混合 0.7430 0.27%
180001 银华优势企业混合 1.0479 0.27%
690003 民生加银精选混合 0.7650 0.26%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1390 0.26%
519087 新华优选分红混合A 0.7712 0.26%
240001 华宝宝康消费品 1.2941 0.26%
400003 东方精选混合 0.9806 0.26%
399001 中海上证50指数增强 0.7570 0.26%
270002 广发稳健增长混合A 1.3403 0.26%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8575 0.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8100 0.25%
690005 民生加银内需增长混合 0.8410 0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1451 0.24%
163810 中银价值混合A 0.8250 0.24%
050007 博时平衡配置混合 0.8390 0.24%
161902 万家增强收益债券C 1.1070 0.24%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8500 0.24%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8390 0.24%
233007 大摩卓越成长混合 1.0117 0.24%
110001 易方达平稳增长混合 1.2520 0.24%
257030 国联安优势混合 0.8500 0.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8200 0.24%
630010 华商价值精选混合 0.8840 0.23%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8550 0.23%
630002 华商盛世成长混合 1.7350 0.23%
519185 万家精选混合A 0.7956 0.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8720 0.23%
090009 大成行业轮动混合A 0.8690 0.23%
450010 国富策略回报混合A 0.8620 0.23%
290002 泰信先行策略混合 0.4794 0.23%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9170 0.22%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.22%
580002 东吴双动力混合A 1.1501 0.22%
570001 诺德价值优势混合 0.8549 0.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.7143 0.22%
050014 博时创业成长混合A 0.9260 0.22%
519099 新华灵活主题混合 0.9000 0.22%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9120 0.22%
070018 嘉实回报混合 0.9120 0.22%
420005 天弘周期策略混合A 0.8980 0.22%
110005 易方达积极成长混合 0.8382 0.22%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9360 0.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9620 0.21%
580006 东吴新经济混合A 0.9670 0.21%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8273 0.21%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9608 0.21%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9510 0.21%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9700 0.21%
288001 华夏经典混合 0.9710 0.21%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0090 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 0.9940 0.20%
630007 华商稳健双利债券A 1.0020 0.20%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0040 0.20%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0010 0.20%
040025 华安科技动力混合A 1.0220 0.20%
161818 银华消费主题混合A 0.9880 0.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0080 0.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9140 0.20%
206012 鹏华价值精选股票 1.0120 0.20%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0050 0.20%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0070 0.20%
395011 中海增强收益债券A 1.0230 0.20%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0250 0.20%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0230 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0260 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 1.0210 0.20%
040019 华安稳固收益债券C 1.0650 0.19%
530016 建信恒稳价值混合 1.0790 0.19%
202003 南方绩优成长混合A 1.1113 0.19%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8744 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0710 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0680 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0500 0.19%
360016 光大行业轮动混合 1.0770 0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0390 0.19%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7848 0.18%
040011 华安核心优选混合A 0.9312 0.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9298 0.18%
510110 海富通上证周期ETF 2.2080 0.18%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1940 0.17%
510050 华夏上证50ETF 1.8140 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1550 0.17%
400007 东方策略成长混合 1.3363 0.17%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8632 0.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.0335 0.16%
510170 国联安上证商品ETF 2.5340 0.16%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0310 0.16%
100029 富国天成红利混合 1.1565 0.16%
400001 东方龙混合 0.6559 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6760 0.15%
519029 华夏稳增混合 1.3110 0.15%
630006 华商产业升级混合 0.6610 0.15%
519019 大成景阳领先混合A 0.6750 0.15%
519100 长盛中证A100指数 0.7538 0.15%
580005 东吴进取策略混合A 0.8730 0.15%