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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0860 | 1.13% |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0667 | 1.13% |
民生内地A | 1.1050 | 0.64% |
民生新兴成长混合 | 1.1555 | 0.39% |
民生转债A | 0.7890 | 0.38% |
民生智造2025混合 | 1.2292 | 0.36% |
民生加银新能源智选混合发起A | 0.5360 | 0.34% |
民生加银新能源智选混合发起C | 0.5304 | 0.34% |
民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7260 | 0.33% |
民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7200 | 0.33% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |