热搜: 西藏珠峰 中邮核心成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2012年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8620 1.77%
470006 汇添富医药保健混合 0.7870 1.68%
206007 鹏华消费优选混合 0.8190 1.61%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0724 1.61%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0672 1.60%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0590 1.53%
200007 长城安心回报混合A 0.6283 1.32%
420001 天弘精选混合A 0.5578 1.31%
270001 广发聚富混合 1.0801 1.30%
210005 金鹰主题优势混合 0.7210 1.26%
200006 长城消费增值混合A 0.7838 1.24%
470009 汇添富民营活力混合 0.9770 1.24%
270006 广发策略优选混合 1.2862 1.20%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0140 1.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0025 1.05%
159906 大成深证成长40ETF 0.7930 1.02%
110022 易方达消费行业股票 0.8930 1.02%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0130 1.00%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.98%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9380 0.97%
660004 农银策略价值混合 0.9791 0.96%
290005 泰信优势增长混合 0.8430 0.96%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9660 0.94%
660005 农银中小盘混合 1.0095 0.92%
519678 银河消费混合A 0.9940 0.91%
519979 长信内需成长混合A 0.9070 0.89%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8120 0.87%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8290 0.85%
050008 博时第三产业混合 0.9620 0.84%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6070 0.83%
217008 招商安本增利债券C 1.0477 0.79%
519181 万家和谐增长混合A 0.5016 0.78%
481013 工银消费服务混合A 0.9020 0.78%
020015 国泰区位优势混合A 1.0480 0.77%
519991 长信双利优选混合A 0.8280 0.73%
040025 华安科技动力混合A 1.0050 0.70%
070011 嘉实策略混合 1.0380 0.68%
150103 银河银泰混合 0.9795 0.66%
161818 银华消费主题混合A 0.9610 0.63%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8260 0.61%
519670 银河行业混合A 0.9840 0.61%
180018 银华和谐主题混合 1.0140 0.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9990 0.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8540 0.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7263 0.58%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6980 0.58%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0700 0.56%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9250 0.54%
450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.54%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7530 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.2928 0.53%
070013 嘉实研究精选混合 1.3180 0.53%
470008 汇添富策略回报混合 0.9550 0.53%
320006 诺安灵活配置混合 0.9640 0.52%
570006 诺德中小盘混合 0.8110 0.50%
320001 诺安平衡混合A 0.6524 0.49%
163804 中银收益混合A 0.8792 0.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6420 0.47%
163806 中银增利债券A 1.0920 0.46%
519692 交银成长混合A 2.4157 0.45%
519185 万家精选混合A 0.7516 0.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8464 0.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6760 0.45%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8860 0.45%
450001 国富中国收益混合A 0.4985 0.44%
530005 建信优化配置混合A 0.7647 0.42%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7360 0.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8478 0.41%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9512 0.41%
050022 博时回报混合 1.0090 0.40%
485007 工银添利债券B 1.0063 0.40%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7918 0.39%
070002 嘉实增长混合 4.6010 0.39%
485107 工银添利债券A 1.0246 0.39%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8230 0.37%
290008 泰信发展主题混合 0.8360 0.36%
481004 工银稳健成长混合A 1.2112 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1110 0.33%
163803 中银持续增长混合A 0.6165 0.33%
290002 泰信先行策略混合 0.4822 0.33%
570005 诺德成长优势混合 0.9330 0.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9426 0.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.3189 0.31%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0422 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.0467 0.30%
450004 国富深化价值混合A 1.2550 0.30%
200010 长城双动力混合A 0.8649 0.29%
202011 南方优选价值混合A 1.0220 0.29%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0430 0.29%
040019 华安稳固收益债券C 1.0600 0.28%
050010 博时特许价值混合A 1.0640 0.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2674 0.28%
180010 银华优质增长混合 1.3549 0.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1490 0.26%
519674 银河创新成长混合A 0.8618 0.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8160 0.25%
519668 银河成长混合 0.9941 0.25%
090011 大成核心双动力混合A 0.8020 0.25%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8410 0.24%
630002 华商盛世成长混合 1.7537 0.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.0019 0.23%
202023 南方优选成长混合A 0.8830 0.23%
217013 招商中小盘混合 0.8580 0.23%
530011 建信内生动力混合A 0.8740 0.23%
530001 建信恒久价值混合 0.5148 0.23%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8790 0.23%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8890 0.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 0.22%
700001 平安行业先锋混合 0.9500 0.21%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9620 0.21%
519694 交银蓝筹混合 0.6796 0.21%
151001 银河稳健混合 0.9043 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8198 0.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5353 0.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0240 0.20%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0130 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0180 0.20%
253030 国联安信心增益债券 0.9890 0.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8529 0.19%
162203 宏利稳定混合 0.6361 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0600 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0300 0.19%
202001 南方稳健成长混合 0.8244 0.18%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8737 0.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4528 0.18%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9893 0.18%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0263 0.17%
151002 银河收益混合 1.5251 0.17%
450002 国富弹性市值混合A 1.1307 0.16%
240012 华宝增强收益债券A 1.0172 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 1.0047 0.16%
270005 广发聚丰混合A 0.6628 0.15%
202003 南方绩优成长混合A 1.1029 0.15%
519690 交银稳健配置混合 1.2324 0.14%
519996 长信银利精选股票 0.6386 0.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2015 0.13%
162210 宏利集利债券A 1.0105 0.13%
630008 华商策略精选混合 0.7580 0.13%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7860 0.13%
257040 国联安红利混合 0.7920 0.13%
450010 国富策略回报混合A 0.8610 0.12%
162299 宏利集利债券C 0.9942 0.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8220 0.12%
180001 银华优势企业混合 1.0164 0.12%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8210 0.12%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9410 0.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7965 0.11%
630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1347 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9040 0.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 0.11%
560005 益民多利债券 1.0123 0.11%
070022 嘉实领先成长混合 0.9480 0.11%
040026 华安信用四季红债券A 1.0250 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9810 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 1.0050 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 1.0020 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0260 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0200 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0080 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0070 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0350 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0180 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0340 0.10%
481015 工银主题策略混合A 1.0340 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0320 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9960 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0170 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 0.10%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8425 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9940 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9650 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0330 0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9980 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0460 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0360 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9730 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.0455 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0060 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0100 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.1070 0.09%
530016 建信恒稳价值混合 1.0730 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1640 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.1020 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0548 0.09%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1430 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0760 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0620 0.09%
040009 华安稳定收益债券A 1.0629 0.09%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9693 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.2170 0.08%
420102 天弘永利债券B 1.0160 0.08%
162205 宏利风险预算混合 1.0357 0.08%
070010 嘉实主题混合 1.1930 0.08%
420002 天弘永利债券A 1.0107 0.08%