热搜: 华安信 中邮核心成长混合 南方全球精选配置 工银核心价值混合A

2011年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410007 华富价值增长混合A 0.7841 0.64%
630007 华商稳健双利债券A 0.9450 0.53%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0060 0.46%
630107 华商稳健双利债券B 0.9390 0.43%
630003 华商收益增强债券A 0.9860 0.41%
519187 万家稳健增利债券C 1.0125 0.36%
519186 万家稳健增利债券A 1.0211 0.35%
290007 泰信债券增强收益A 0.9851 0.35%
291007 泰信债券增强收益C 0.9798 0.34%
630103 华商收益增强债券B 0.9840 0.31%
202103 南方多利增强债券A 1.0124 0.31%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9780 0.31%
519989 长信利丰债券C 0.9980 0.30%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0160 0.30%
202102 南方多利增强债券C 1.0103 0.30%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 0.29%
290004 泰信优质生活混合 0.8689 0.29%
630001 华商领先企业混合 1.0324 0.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1528 0.25%
233005 大摩强收益债券 1.0535 0.24%
290005 泰信优势增长混合 0.9210 0.22%
710001 富安达优势成长混合A 1.0289 0.21%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9720 0.21%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 0.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.3139 0.20%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9940 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0060 0.20%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9685 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0030 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0130 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 0.20%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0770 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0350 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0520 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1630 0.17%
519680 交银增利债券A/B 0.9491 0.16%
519682 交银增利债券C 0.9489 0.15%
420102 天弘永利债券B 0.9834 0.13%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0194 0.13%
420002 天弘永利债券A 0.9796 0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.1594 0.11%
690202 民生增强收益债券C 1.0470 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.10%
001003 华夏债券C 1.0040 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9750 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9860 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9840 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0000 0.10%
485114 工银添颐债券A 1.0490 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0400 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0100 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0440 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0010 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0450 0.10%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0470 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0130 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9870 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0150 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9770 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9860 0.10%
164808 工银四季收益债券A 0.9920 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0020 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0060 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0530 0.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9990 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0570 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9861 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0890 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0760 0.09%
110013 易方达科翔混合 1.1870 0.08%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0069 0.07%
161902 万家增强收益债券C 1.0405 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1205 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0988 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9977 0.06%
450006 国富强化收益债券C 1.0021 0.05%
450005 国富强化收益债券A 1.0078 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0108 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0376 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.1686 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0099 0.03%
092002 大成债券C 0.9929 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0345 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0365 0.03%
660109 农银增强收益债券C 1.0209 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0222 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0251 0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0301 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0490 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0214 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9770 0.00%
630008 华商策略精选混合 0.8470 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9270 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.0910 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9830 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1020 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0690 0.00%
519685 交银双利债券C 1.0050 0.00%
519683 交银双利债券A/B 1.0060 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0050 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9740 0.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9950 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9890 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9850 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8330 0.00%
510060 工银上证央企ETF 1.2023 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.0470 0.00%
485007 工银添利债券B 0.9927 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0270 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0150 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0260 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0320 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0340 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0260 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0310 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0210 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0280 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0116 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0620 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9680 0.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9600 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0440 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0550 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0090 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0170 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1390 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9790 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0290 0.00%
161818 银华消费主题混合A 1.0000 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0150 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0110 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 0.00%
150010 国泰优先 1.0990 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8680 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0140 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9800 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8570 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8170 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8400 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9890 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0457 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8940 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0070 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0340 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9963 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0210 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9610 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9980 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9920 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5540 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9827 -0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0528 -0.01%
485105 工银增强收益债券A 1.0755 -0.01%
485107 工银添利债券A 1.0092 -0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0020 -0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9594 -0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9508 -0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0264 -0.05%
213008 宝盈资源优选混合 1.0210 -0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9757 -0.05%
630002 华商盛世成长混合 1.9873 -0.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5600 -0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0138 -0.06%
163411 兴全精选混合 1.0017 -0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.0007 -0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.1733 -0.06%
519029 华夏稳增混合 1.3850 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3280 -0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.2520 -0.08%
162210 宏利集利债券A 1.0031 -0.08%
070015 嘉实多元债券A 1.0730 -0.09%
519667 银河银信债券A 0.9766 -0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1401 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0630 -0.09%
162299 宏利集利债券C 0.9881 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0600 -0.09%
020015 国泰区位优势混合A 1.1310 -0.09%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9700 -0.10%
519678 银河消费混合A 0.9860 -0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0240 -0.10%
050111 博时信用债券C 0.9700 -0.10%
519704 交银先进制造混合A 0.9510 -0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9590 -0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0060 -0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9630 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9870 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9650 -0.10%