热搜: 当事人 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 交银蓝筹混合

2011年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.1190 1.91%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9180 1.66%
240005 华宝多策略增长A 0.6017 1.59%
519991 长信双利优选混合A 0.8370 1.58%
270021 广发聚瑞混合A 1.1930 1.45%
420001 天弘精选混合A 0.5939 1.45%
270006 广发策略优选混合 1.4795 1.40%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8960 1.36%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1468 1.35%
110022 易方达消费行业股票 0.9890 1.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6704 1.33%
070099 嘉实优质企业混合 0.9960 1.32%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0281 1.30%
580005 东吴进取策略混合A 1.0865 1.30%
159906 大成深证成长40ETF 0.9400 1.29%
270008 广发核心精选混合 1.6700 1.27%
510150 招商上证消费80ETF 2.9550 1.27%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0340 1.27%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9550 1.27%
350007 天治趋势精选混合 1.0500 1.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 1.25%
150103 银河银泰混合 1.0181 1.23%
470006 汇添富医药保健混合 0.9290 1.20%
290005 泰信优势增长混合 0.9570 1.16%
610004 信澳中小盘混合A 1.1390 1.15%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9770 1.14%
398051 中海环保新能源混合 0.8840 1.14%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9730 1.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8191 1.13%
290004 泰信优质生活混合 0.9909 1.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9980 1.11%
090009 大成行业轮动混合A 1.1190 1.08%
040020 华安升级主题混合A 1.0350 1.07%
206001 鹏华弘泰A 1.0906 1.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0508 1.06%
160603 鹏华普天收益混合 0.9530 1.06%
166005 中欧价值发现混合A 1.0490 1.06%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8612 1.06%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9720 1.04%
570006 诺德中小盘混合 0.9730 1.04%
450004 国富深化价值混合A 1.5426 1.02%
610005 信澳红利回报混合A 0.9930 1.02%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1000 1.01%
519670 银河行业混合A 1.1030 1.01%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9110 1.01%
110015 易方达行业领先混合 1.3070 1.00%
400003 东方精选混合 1.0772 1.00%
206007 鹏华消费优选混合 1.0330 0.98%
660005 农银中小盘混合 1.1571 0.96%
110005 易方达积极成长混合 0.9594 0.96%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0670 0.95%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9610 0.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2613 0.95%
483003 工银精选平衡混合 0.6447 0.94%
163406 兴全合润混合A 1.0683 0.94%
519026 海富通中小盘混合 1.0790 0.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.6742 0.94%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7281 0.93%
660004 农银策略价值混合 1.1259 0.93%
151001 银河稳健混合 0.9612 0.93%
398041 中海量化策略混合 1.0800 0.93%
290002 泰信先行策略混合 0.6185 0.93%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3070 0.93%
519674 银河创新成长混合A 0.9805 0.92%
200006 长城消费增值混合A 0.8688 0.92%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8870 0.91%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9990 0.91%
040008 华安策略优选混合A 0.7219 0.91%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9960 0.91%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7820 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8211 0.90%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0060 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.6692 0.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8430 0.89%
110013 易方达科翔混合 1.3570 0.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5880 0.89%
398001 中海优质成长混合 0.5947 0.88%
180010 银华优质增长混合 1.6010 0.88%
630001 华商领先企业混合 1.1855 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2840 0.88%
180020 银华成长先锋混合 0.9300 0.87%
070011 嘉实策略混合 1.1580 0.87%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0610 0.86%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1958 0.86%
340008 兴全有机增长混合 1.2495 0.85%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 0.85%
630006 华商产业升级混合 0.9530 0.85%
590001 中邮核心优选混合A 1.3694 0.85%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.84%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8380 0.84%
519089 新华优选成长混合 1.7799 0.83%
420005 天弘周期策略混合A 1.0910 0.83%
070002 嘉实增长混合 4.9600 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8540 0.83%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9644 0.82%
590005 中邮核心主题混合A 0.9820 0.82%
257040 国联安红利混合 0.9850 0.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.8070 0.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1883 0.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9950 0.81%
040007 华安中小盘成长混合 1.1469 0.81%
070018 嘉实回报混合 1.0140 0.80%
260101 景顺长城优选混合 1.1316 0.80%
200007 长城安心回报混合A 0.7064 0.80%
340007 兴全社会责任混合 1.3810 0.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8950 0.79%
519181 万家和谐增长混合A 0.5973 0.79%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0310 0.78%
398011 中海分红增利混合 0.8241 0.78%
519994 长信金利趋势股票 0.7975 0.78%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1990 0.76%
210005 金鹰主题优势混合 0.9340 0.76%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9264 0.76%
398031 中海蓝筹混合A 1.0016 0.76%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0780 0.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9360 0.75%
050014 博时创业成长混合A 1.0720 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4701 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.3894 0.75%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 0.74%
240011 华宝大盘精选混合 1.5768 0.74%
217012 招商行业领先混合A 1.0850 0.74%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2180 0.74%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9550 0.74%
320006 诺安灵活配置混合 1.0940 0.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.9139 0.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.3710 0.73%
519001 银华价值优选混合 1.4843 0.73%
163804 中银收益混合A 0.9501 0.73%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 0.73%
410003 华富成长趋势混合A 0.6809 0.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.1285 0.72%
040016 华安行业轮动混合 1.0968 0.72%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6831 0.71%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4828 0.71%
410006 华富策略精选混合A 0.9613 0.71%
519702 交银趋势混合A 0.9910 0.71%
180018 银华和谐主题混合 1.1320 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.7090 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.9504 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7060 0.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4145 0.71%
163809 中银蓝筹混合 0.9940 0.71%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0120 0.70%
255010 国联安稳健混合A 1.0140 0.70%
040005 华安宏利混合A 2.5301 0.70%
519025 海富通领先成长混合 1.1470 0.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9088 0.69%
400011 东方核心动力混合A 0.9184 0.69%
570007 诺德优选30混合 1.0150 0.69%
217013 招商中小盘混合 1.0240 0.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0250 0.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5959 0.68%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8920 0.68%
050018 博时行业轮动混合 0.8980 0.67%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9020 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.2103 0.67%
233001 大摩基础行业混合 0.5080 0.67%
240009 华宝先进成长混合 2.0474 0.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.0660 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1370 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.9926 0.66%
090004 大成精选增值混合A 1.0303 0.65%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9350 0.65%
240017 华宝新兴产业混合 0.9165 0.65%
110029 易方达科讯混合 0.6933 0.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.4230 0.64%
350002 天治低碳经济混合 0.9648 0.64%
161601 融通新蓝筹混合 0.8056 0.64%
570001 诺德价值优势混合 0.9747 0.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.9450 0.64%
519996 长信银利精选股票 0.8168 0.63%
233008 大摩消费领航混合 0.9280 0.63%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1180 0.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9570 0.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9679 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 0.63%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6395 0.63%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0323 0.63%
100020 富国天益价值混合A 1.0203 0.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7847 0.63%
660001 农银行业成长混合 1.2285 0.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9501 0.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.4520 0.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2040 0.62%
690005 民生加银内需增长混合 0.9740 0.62%
163810 中银价值混合A 0.9900 0.61%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9910 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9476 0.61%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4490 0.61%
270002 广发稳健增长混合A 1.5214 0.61%
290008 泰信发展主题混合 0.9930 0.61%
320001 诺安平衡混合A 0.7538 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9702 0.60%
350001 天治财富增长混合 0.7531 0.60%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0758 0.60%
519019 大成景阳领先混合A 0.8390 0.60%
257030 国联安优势混合 1.0010 0.60%