热搜: 基金安信 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A

2011年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0381 1.17%
340008 兴全有机增长混合 1.2382 1.13%
519991 长信双利优选混合A 0.8260 1.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0430 1.07%
213008 宝盈资源优选混合 1.0536 1.06%
110022 易方达消费行业股票 0.9730 1.04%
340006 兴全全球视野股票 3.7117 1.02%
202103 南方多利增强债券A 1.0237 1.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0227 0.99%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9610 0.95%
270006 广发策略优选混合 1.4621 0.95%
200007 长城安心回报混合A 0.7021 0.88%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1335 0.88%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 0.88%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0300 0.88%
200006 长城消费增值混合A 0.8633 0.86%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0660 0.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5044 0.84%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5920 0.82%
420001 天弘精选混合A 0.5854 0.79%
270021 广发聚瑞混合A 1.1750 0.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0384 0.77%
180020 银华成长先锋混合 0.9230 0.76%
217012 招商行业领先混合A 1.0790 0.75%
150011 国泰进取 1.0880 0.74%
519670 银河行业混合A 1.0910 0.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1770 0.73%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0494 0.73%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0466 0.73%
580006 东吴新经济混合A 1.1220 0.72%
163811 中银双利债券A 1.0180 0.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.9158 0.68%
240005 华宝多策略增长A 0.5938 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.5869 0.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2589 0.66%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0257 0.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9700 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5858 0.63%
217009 招商核心价值混合 0.9796 0.62%
206001 鹏华弘泰A 1.0775 0.60%
519008 汇添富优势精选混合 2.3664 0.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0312 0.60%
163812 中银双利债券B 1.0150 0.59%
450003 国富潜力组合混合A 1.1022 0.57%
050014 博时创业成长混合A 1.0690 0.56%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2910 0.55%
450004 国富深化价值混合A 1.5282 0.54%
163406 兴全合润混合A 1.0568 0.54%
100029 富国天成红利混合 1.3428 0.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7760 0.52%
340007 兴全社会责任混合 1.3670 0.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9880 0.51%
206007 鹏华消费优选混合 1.0270 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6796 0.47%
163806 中银增利债券A 1.0650 0.47%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8830 0.46%
150103 银河银泰混合 1.0094 0.45%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9559 0.45%
070011 嘉实策略混合 1.1470 0.44%
470006 汇添富医药保健混合 0.9190 0.44%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9220 0.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9340 0.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.4170 0.43%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8670 0.43%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9520 0.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8501 0.41%
163804 中银收益混合A 0.9443 0.40%
350007 天治趋势精选混合 1.0370 0.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8260 0.39%
110015 易方达行业领先混合 1.2940 0.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7918 0.39%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0200 0.39%
161601 融通新蓝筹混合 0.7994 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5740 0.38%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0840 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.2050 0.37%
110005 易方达积极成长混合 0.9498 0.37%
270008 广发核心精选混合 1.6510 0.36%
270005 广发聚丰混合A 0.8130 0.36%
530006 建信核心精选混合 1.1270 0.36%
020003 国泰金龙行业混合 0.5670 0.35%
257020 国联安精选混合 0.8600 0.35%
070013 嘉实研究精选混合 1.4410 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.4288 0.35%
400003 东方精选混合 1.0634 0.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.4101 0.34%
450007 国富成长动力混合 1.0493 0.34%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0844 0.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.9400 0.32%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9399 0.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.8977 0.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1283 0.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1780 0.31%
485007 工银添利债券B 1.0160 0.31%
580002 东吴双动力混合A 1.2675 0.30%
450009 国富中小盘股票A 1.0050 0.30%
217013 招商中小盘混合 1.0170 0.30%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0100 0.30%
485107 工银添利债券A 1.0315 0.30%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 0.30%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0210 0.29%
040009 华安稳定收益债券A 1.0561 0.29%
040010 华安稳定收益债券B 1.0412 0.29%
180001 银华优势企业混合 1.1269 0.29%
240011 华宝大盘精选混合 1.5669 0.29%
070002 嘉实增长混合 4.9090 0.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9611 0.29%
580007 东吴安享量化混合A 1.0570 0.28%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1250 0.27%
180018 银华和谐主题混合 1.1230 0.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1310 0.27%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0407 0.27%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0276 0.26%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7206 0.25%
160605 鹏华中国50混合 1.6290 0.25%
570001 诺德价值优势混合 0.9695 0.25%
040008 华安策略优选混合A 0.7175 0.24%
519690 交银稳健配置混合 1.3799 0.24%
519668 银河成长混合 1.0798 0.24%
690003 民生加银精选混合 0.8550 0.23%
660001 农银行业成长混合 1.2264 0.23%
202001 南方稳健成长混合 0.9588 0.23%
350005 天治中国制造2025 1.3952 0.22%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0666 0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6357 0.22%
159906 大成深证成长40ETF 0.9250 0.22%
398001 中海优质成长混合 0.5906 0.22%
110013 易方达科翔混合 1.3490 0.22%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9400 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9430 0.21%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9680 0.21%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5269 0.21%
360006 光大新增长混合A 1.2481 0.21%
290005 泰信优势增长混合 0.9450 0.21%
485005 工银增强收益债券B 1.0728 0.21%
240008 华宝收益增长混合A 2.8909 0.21%
485105 工银增强收益债券A 1.0945 0.21%
213003 宝盈策略增长混合 0.9415 0.20%
530001 建信恒久价值混合 0.7668 0.20%
530003 建信优选成长混合A 0.9844 0.20%
530011 建信内生动力混合A 0.9830 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.0090 0.20%
162203 宏利稳定混合 0.6616 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9800 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0170 0.20%
163809 中银蓝筹混合 0.9880 0.20%
630002 华商盛世成长混合 2.2328 0.20%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9990 0.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9960 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0100 0.20%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1751 0.20%
398041 中海量化策略混合 1.0730 0.19%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0290 0.19%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0690 0.19%
350001 天治财富增长混合 0.7480 0.19%
320006 诺安灵活配置混合 1.0870 0.18%
560002 益民红利成长混合 0.5960 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1340 0.18%
290004 泰信优质生活混合 0.9851 0.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.1010 0.18%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0298 0.17%
020019 国泰双利债券A 1.1460 0.17%
660004 农银策略价值混合 1.1179 0.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1680 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9050 0.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9458 0.17%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0378 0.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9022 0.16%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9431 0.16%
398011 中海分红增利混合 0.8145 0.16%
340001 兴全可转债混合 1.1599 0.16%
660005 农银中小盘混合 1.1483 0.16%
410009 华富量子生命力混合A 0.9574 0.14%
519187 万家稳健增利债券C 1.0451 0.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6633 0.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8330 0.12%
519186 万家稳健增利债券A 1.0533 0.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 0.12%
530005 建信优化配置混合A 0.9159 0.11%
610001 信澳领先增长混合A 1.2307 0.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 0.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9010 0.11%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9030 0.11%
630008 华商策略精选混合 0.9240 0.11%
350002 天治低碳经济混合 0.9591 0.11%
519672 银河蓝筹混合A 1.0000 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0460 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0510 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0420 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0030 0.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0390 0.10%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0030 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0250 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0040 0.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4166 0.10%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0280 0.10%
570007 诺德优选30混合 1.0070 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0230 0.10%
100051 富国可转债A 0.9910 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0120 0.10%