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2011年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100051 富国可转债A 1.0200 0.39%
290003 泰信双息双利债券C 1.0459 0.39%
240003 华宝宝康债券A 1.1707 0.38%
375010 摩根中国优势混合A 2.5629 0.36%
100018 富国天利增长债券A 1.2433 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.1180 0.27%
340001 兴全可转债混合 1.1900 0.26%
291007 泰信债券增强收益C 1.0155 0.26%
290007 泰信债券增强收益A 1.0185 0.26%
240013 华宝增强收益债券B 1.0308 0.25%
240012 华宝增强收益债券A 1.0398 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.2070 0.25%
530008 建信稳定增利债券C 1.2530 0.24%
519667 银河银信债券A 1.0120 0.21%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0079 0.21%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0100 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 0.20%
519666 银河银信债券B 1.0047 0.20%
050019 博时转债增强债券A 1.0150 0.20%
050119 博时转债增强债券C 1.0140 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0160 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0190 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 1.0300 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.0330 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0790 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.1150 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1020 0.18%
531009 建信收益增强债券C 1.1270 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.1350 0.18%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1000 0.18%
519680 交银增利债券A/B 0.9979 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1560 0.17%
519682 交银增利债券C 1.0000 0.16%
660102 农银恒久增利债券C 1.0818 0.15%
660002 农银恒久增利债券A 1.0837 0.15%
485107 工银添利债券A 1.0478 0.15%
485007 工银添利债券B 1.0330 0.15%
090002 大成债券A/B 1.0259 0.15%
092002 大成债券C 1.0099 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.1275 0.15%
217003 招商安泰债券A 1.1138 0.15%
350006 天治稳健双盈债券 1.0628 0.14%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0320 0.14%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9979 0.13%
450006 国富强化收益债券C 1.0352 0.13%
450005 国富强化收益债券A 1.0394 0.13%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0254 0.13%
519187 万家稳健增利债券C 1.0352 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.0424 0.11%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0110 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0270 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0180 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0500 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0200 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0520 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0400 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0340 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0460 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0490 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0130 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0120 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0190 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0410 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0580 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0800 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0920 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1500 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1390 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0580 0.09%
050007 博时平衡配置混合 1.0700 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1050 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0730 0.09%
420102 天弘永利债券B 0.9986 0.09%
420002 天弘永利债券A 0.9971 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1270 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0730 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1130 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1070 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1360 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0560 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1110 0.09%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0079 0.08%
161902 万家增强收益债券C 1.1374 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0273 0.07%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0545 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0434 0.07%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0198 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0578 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0439 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.1810 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.0620 0.06%
151002 银河收益混合 1.5624 0.06%
560005 益民多利债券 1.0022 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0200 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1056 0.05%
410005 华富收益增强债券B 1.1744 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0848 0.04%
080003 长盛积极配置债券A 1.1096 0.04%
410004 华富收益增强债券A 1.1784 0.04%
217008 招商安本增利债券C 1.1317 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1164 0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1285 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0491 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.03%
121001 国投瑞银融华债券 1.4230 0.01%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8164 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1970 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9530 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0900 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0560 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0540 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0240 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0180 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0830 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9940 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0590 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8160 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0450 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0040 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0010 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0600 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3410 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6960 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0830 0.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.4557 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0430 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0370 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0590 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0670 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0560 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0581 0.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0520 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.7630 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0130 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1120 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0220 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9970 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.00%
150010 国泰优先 1.0660 0.00%
202107 南方广利回报债券C 1.0080 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0100 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0140 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0150 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0050 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0100 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1200 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 0.00%
510170 国联安上证商品ETF 3.4290 -0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2069 -0.04%
040004 华安宝利配置混合 1.2010 -0.08%
690202 民生增强收益债券C 1.0840 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0920 -0.09%
573003 诺德增强收益债券 1.0530 -0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9901 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0910 -0.09%
090010 大成中证红利指数A 1.0860 -0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0610 -0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0700 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0080 -0.10%
519983 长信量化先锋混合A 1.0230 -0.10%
510060 工银上证央企ETF 1.4142 -0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.0469 -0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.0467 -0.11%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0958 -0.12%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5710 -0.13%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0335 -0.13%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3440 -0.15%
162205 宏利风险预算混合 1.2666 -0.15%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7515 -0.16%
200006 长城消费增值混合A 0.8506 -0.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2850 -0.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3311 -0.19%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9940 -0.20%
213003 宝盈策略增长混合 1.0106 -0.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9870 -0.20%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2213 -0.20%
162299 宏利集利债券C 1.0575 -0.21%
162210 宏利集利债券A 1.0706 -0.21%
202101 南方宝元债券A 1.1953 -0.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7800 -0.23%
630001 华商领先企业混合 1.2327 -0.24%