热搜: 上海地区 博时价值增长混合 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2011年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.5839 2.62%
150011 国泰进取 1.1480 2.32%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9769 2.24%
290004 泰信优质生活混合 1.0309 2.21%
630001 华商领先企业混合 1.2357 2.19%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0290 2.18%
200010 长城双动力混合A 1.2128 2.14%
040008 华安策略优选混合A 0.7682 2.10%
410007 华富价值增长混合A 0.9026 2.07%
270021 广发聚瑞混合A 1.1150 1.92%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9140 1.90%
270007 广发大盘成长混合 0.9985 1.89%
470006 汇添富医药保健混合 0.9230 1.88%
519001 银华价值优选混合 1.6263 1.86%
630002 华商盛世成长混合 2.2701 1.84%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9390 1.84%
233006 大摩领先优势混合 1.2551 1.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9670 1.79%
510150 招商上证消费80ETF 3.0410 1.77%
257040 国联安红利混合 1.0490 1.75%
240009 华宝先进成长混合 2.2585 1.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0010 1.73%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0894 1.73%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9598 1.71%
257030 国联安优势混合 1.0230 1.69%
483003 工银精选平衡混合 0.6484 1.66%
040011 华安核心优选混合A 1.1533 1.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.0892 1.64%
398001 中海优质成长混合 0.6051 1.63%
217009 招商核心价值混合 1.0296 1.62%
233007 大摩卓越成长混合 1.1247 1.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.6347 1.58%
519670 银河行业混合A 1.1560 1.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0460 1.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0300 1.54%
110005 易方达积极成长混合 0.9936 1.54%
202009 南方盛元红利混合 1.0640 1.53%
630008 华商策略精选混合 0.9420 1.51%
375010 摩根中国优势混合A 2.5536 1.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0880 1.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3670 1.48%
110015 易方达行业领先混合 1.3690 1.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.9690 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.9700 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8857 1.45%
255010 国联安稳健混合A 1.0590 1.44%
240005 华宝多策略增长A 0.6133 1.44%
040004 华安宝利配置混合 1.2020 1.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3460 1.43%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 1.42%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0030 1.42%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2970 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3312 1.41%
110002 易方达策略成长混合 4.0210 1.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3488 1.41%
260101 景顺长城优选混合 1.1780 1.40%
110022 易方达消费行业股票 0.9430 1.40%
240017 华宝新兴产业混合 0.9620 1.38%
213003 宝盈策略增长混合 1.0126 1.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9230 1.37%
180020 银华成长先锋混合 0.9620 1.37%
150103 银河银泰混合 1.0207 1.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6230 1.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8493 1.36%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0540 1.35%
166005 中欧价值发现混合A 1.0520 1.35%
163803 中银持续增长混合A 0.7796 1.35%
163406 兴全合润混合A 1.0894 1.33%
000021 华夏优势增长混合 2.0010 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7527 1.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.6120 1.32%
110029 易方达科讯混合 0.7341 1.31%
162201 宏利成长混合 1.1552 1.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0140 1.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7093 1.30%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6470 1.29%
519089 新华优选成长混合 1.7795 1.29%
519983 长信量化先锋混合A 1.0240 1.29%
519668 银河成长混合 1.1412 1.29%
630006 华商产业升级混合 1.0250 1.28%
206007 鹏华消费优选混合 1.0260 1.28%
610002 信澳精华配置混合A 1.4360 1.27%
180010 银华优质增长混合 1.6887 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 1.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.1280 1.26%
590001 中邮核心优选混合A 1.5216 1.26%
519013 海富通风格优势混合 1.0470 1.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9230 1.26%
519672 银河蓝筹混合A 1.0510 1.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9010 1.24%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4661 1.24%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0376 1.24%
590002 中邮核心成长混合A 0.7247 1.23%
660005 农银中小盘混合 1.1704 1.22%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9100 1.22%
290008 泰信发展主题混合 0.9950 1.22%
510170 国联安上证商品ETF 3.4300 1.21%
660004 农银策略价值混合 1.1413 1.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0185 1.20%
162208 宏利首选企业股票A 1.5059 1.20%
159905 工银深证红利ETF 1.0598 1.20%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7473 1.19%
530001 建信恒久价值混合 0.8058 1.19%
519692 交银成长混合A 2.7818 1.19%
159901 易方达深证100ETF 0.8530 1.19%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1070 1.19%
163804 中银收益混合A 0.9593 1.18%
530011 建信内生动力混合A 1.0280 1.18%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3830 1.17%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9689 1.17%
202021 南方小康ETF联接A 1.0436 1.17%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0370 1.17%
161604 融通深证100指数A 1.3820 1.17%
519688 交银精选混合 0.9432 1.17%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9600 1.16%
570006 诺德中小盘混合 1.0440 1.16%
202003 南方绩优成长混合A 1.3569 1.16%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1340 1.16%
110010 易方达价值成长混合 1.5762 1.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0430 1.16%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0520 1.15%
040007 华安中小盘成长混合 1.1966 1.15%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9640 1.15%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2235 1.15%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2330 1.15%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9650 1.15%
000061 华夏盛世混合 0.9720 1.14%
050007 博时平衡配置混合 1.0690 1.14%
070018 嘉实回报混合 1.0640 1.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8000 1.14%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2370 1.14%
160603 鹏华普天收益混合 0.9770 1.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5725 1.14%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0527 1.13%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8030 1.13%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9870 1.13%
090007 大成策略回报混合A 1.1650 1.13%
340007 兴全社会责任混合 1.4270 1.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5542 1.13%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2480 1.13%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0700 1.13%
217016 招商深证100指数A 1.1770 1.12%
510130 中盘ETF 3.3320 1.12%
090009 大成行业轮动混合A 1.1760 1.12%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0850 1.12%
290005 泰信优势增长混合 0.9890 1.12%
450007 国富成长动力混合 1.3335 1.12%
159903 南方深证成份ETF 1.3190 1.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3780 1.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3680 1.11%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0020 1.11%
162203 宏利稳定混合 0.7039 1.11%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.10%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6930 1.10%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8879 1.10%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0130 1.10%
090004 大成精选增值混合A 1.0607 1.10%
530003 建信优选成长混合A 1.0428 1.10%
519991 长信双利优选混合A 0.8280 1.10%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0330 1.10%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2783 1.10%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2090 1.09%
519017 大成积极成长混合A 1.1140 1.09%
110013 易方达科翔混合 1.4880 1.09%
510190 华安上证50ETF 2.7110 1.08%
519003 海富通收益增长混合 0.8440 1.08%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9400 1.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.8416 1.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1250 1.08%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4778 1.07%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0360 1.07%
217012 招商行业领先混合A 1.1330 1.07%
270008 广发核心精选混合 1.6930 1.07%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9864 1.07%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1350 1.07%
040005 华安宏利混合A 2.6648 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7750 1.06%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0450 1.06%
161612 融通深证成份指数A 1.0510 1.06%
519091 新华泛资源优势混合 1.0460 1.06%
519008 汇添富优势精选混合 2.4417 1.06%
519005 海富通股票混合 0.7600 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 13.2020 1.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9438 1.05%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9680 1.04%
350007 天治趋势精选混合 1.0700 1.04%
350002 天治低碳经济混合 1.0189 1.04%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2238 1.04%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1737 1.04%
050010 博时特许价值混合A 1.2630 1.04%
040001 华安创新混合 0.7840 1.03%
270005 广发聚丰混合A 0.8121 1.03%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9770 1.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6685 1.03%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2236 1.03%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8880 1.02%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3336 1.02%
070011 嘉实策略混合 1.1850 1.02%
040016 华安行业轮动混合 1.1409 1.02%
519025 海富通领先成长混合 1.3850 1.02%