热搜: 基本金属 天弘精选混合A 易方达国防军工混合A 中邮核心成长混合

2011年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.5462 2.68%
161606 融通行业景气混合A 1.0290 2.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0960 2.33%
257040 国联安红利混合 1.0250 2.30%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0973 2.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1200 2.19%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0100 2.12%
159903 南方深证成份ETF 1.3066 2.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.8125 2.09%
519001 银华价值优选混合 1.6692 2.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6380 2.06%
519688 交银精选混合 0.9519 2.05%
161612 融通深证成份指数A 1.0440 2.05%
590001 中邮核心优选混合A 1.5203 2.05%
162204 宏利行业精选混合A 5.0760 2.04%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9776 1.99%
519026 海富通中小盘混合 1.2310 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0330 1.97%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9320 1.97%
420005 天弘周期策略混合A 1.2000 1.95%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9950 1.95%
519698 交银先锋混合A 1.2800 1.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9022 1.89%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9881 1.87%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2030 1.86%
159905 工银深证红利ETF 1.0388 1.86%
161604 融通深证100指数A 1.3760 1.85%
162201 宏利成长混合 1.1767 1.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8704 1.84%
070013 嘉实研究精选混合 1.5060 1.83%
110010 易方达价值成长混合 1.5503 1.83%
519005 海富通股票混合 0.7840 1.82%
050018 博时行业轮动混合 1.0120 1.81%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0431 1.81%
040004 华安宝利配置混合 1.1880 1.80%
050007 博时平衡配置混合 1.0770 1.80%
610001 信澳领先增长混合A 1.2541 1.80%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8470 1.80%
159901 易方达深证100ETF 0.8480 1.80%
260101 景顺长城优选混合 1.1601 1.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6466 1.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8090 1.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8895 1.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0666 1.75%
400003 东方精选混合 1.0844 1.74%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2290 1.74%
080005 长盛量化红利混合A 1.0500 1.74%
240009 华宝先进成长混合 2.2718 1.74%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5170 1.74%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2257 1.73%
630006 华商产业升级混合 1.0670 1.72%
163805 中银动态策略混合A 1.1987 1.72%
110002 易方达策略成长混合 4.0780 1.72%
519025 海富通领先成长混合 1.4270 1.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.5060 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2083 1.68%
519003 海富通收益增长混合 0.8480 1.68%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0310 1.68%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0300 1.68%
481006 工银红利混合 1.0014 1.67%
270001 广发聚富混合 1.2518 1.67%
202009 南方盛元红利混合 1.0340 1.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.6130 1.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.9884 1.66%
660001 农银行业成长混合 1.3258 1.65%
519007 海富通强化回报混合 0.8040 1.64%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0510 1.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0560 1.64%
519181 万家和谐增长混合A 0.6505 1.64%
510130 中盘ETF 3.3090 1.63%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5906 1.63%
217016 招商深证100指数A 1.1830 1.63%
519994 长信金利趋势股票 0.7917 1.62%
162211 宏利品质生活混合 1.3220 1.61%
163406 兴全合润混合A 1.1083 1.61%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0110 1.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.0080 1.61%
200010 长城双动力混合A 1.2493 1.61%
519983 长信量化先锋混合A 1.0210 1.59%
519087 新华优选分红混合A 0.8606 1.59%
360007 光大优势配置混合A 0.7885 1.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.7261 1.58%
233007 大摩卓越成长混合 1.1242 1.58%
450009 国富中小盘股票A 1.0370 1.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.9080 1.57%
150011 国泰进取 1.2300 1.57%
410003 华富成长趋势混合A 0.7815 1.56%
571002 诺德灵活配置混合 1.3317 1.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7797 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3457 1.54%
162202 宏利周期混合 1.0671 1.53%
570006 诺德中小盘混合 1.0620 1.53%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1270 1.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0690 1.52%
163803 中银持续增长混合A 0.7868 1.52%
290002 泰信先行策略混合 0.6926 1.52%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1370 1.52%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0010 1.52%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2750 1.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1020 1.51%
090009 大成行业轮动混合A 1.2130 1.51%
560002 益民红利成长混合 0.6114 1.51%
050010 博时特许价值混合A 1.2190 1.50%
320007 诺安成长混合A 1.2170 1.50%
570005 诺德成长优势混合 1.2210 1.50%
570001 诺德价值优势混合 1.0261 1.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9754 1.50%
519069 汇添富价值精选混合 1.6930 1.50%
110013 易方达科翔混合 1.4850 1.50%
040011 华安核心优选混合A 1.2019 1.49%
377020 摩根内需动力混合A 1.0663 1.49%
270022 广发内需增长混合A 1.0230 1.49%
002011 华夏红利混合 1.9940 1.48%
202005 南方成份精选混合A 0.9805 1.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1070 1.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 1.47%
050009 博时新兴成长混合 0.7640 1.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0530 1.45%
519700 交银主题优选混合A 1.1180 1.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1062 1.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.4631 1.44%
070003 嘉实稳健混合 0.9180 1.44%
090001 大成价值增长混合A 0.9063 1.44%
040016 华安行业轮动混合 1.1458 1.43%
000061 华夏盛世混合 0.9930 1.43%
253010 国联安安心成长混合 0.7800 1.43%
288002 华夏收入混合 2.6360 1.42%
166001 中欧新趋势混合A 0.8579 1.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2870 1.42%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8600 1.42%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1637 1.42%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4270 1.42%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2870 1.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2596 1.42%
519996 长信银利精选股票 0.8553 1.41%
360006 光大新增长混合A 1.3243 1.40%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.40%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2300 1.40%
257030 国联安优势混合 1.0210 1.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9869 1.39%
530011 建信内生动力混合A 1.0230 1.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.4932 1.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7437 1.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5410 1.38%
110015 易方达行业领先混合 1.3980 1.38%
160605 鹏华中国50混合 1.7640 1.38%
202011 南方优选价值混合A 1.2480 1.38%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1791 1.37%
288001 华夏经典混合 1.1130 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.8425 1.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6077 1.37%
110005 易方达积极成长混合 1.0763 1.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9222 1.37%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9610 1.37%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8520 1.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9610 1.37%
110009 易方达价值精选混合 1.2523 1.36%
690003 民生加银精选混合 0.9720 1.36%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.36%
110022 易方达消费行业股票 0.9670 1.36%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1961 1.35%
630001 华商领先企业混合 1.2274 1.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9060 1.34%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9850 1.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9860 1.34%
519015 海富通精选贰号混合 0.7540 1.34%
481001 工银核心价值混合A 0.4046 1.33%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9150 1.33%
070099 嘉实优质企业混合 0.9880 1.33%
180010 银华优质增长混合 1.8914 1.32%
398021 中海能源策略混合 0.9593 1.31%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8770 1.31%
090011 大成核心双动力混合A 1.0860 1.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.3472 1.30%
510150 招商上证消费80ETF 3.1160 1.30%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0930 1.30%
240008 华宝收益增长混合A 3.1533 1.30%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0950 1.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8640 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2552 1.29%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1070 1.28%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8730 1.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9560 1.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2605 1.27%
050002 博时沪深300指数A 0.8740 1.27%
050012 博时策略混合 1.0350 1.27%
519011 海富通精选混合 0.9650 1.27%
270007 广发大盘成长混合 0.9775 1.27%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1130 1.27%
090004 大成精选增值混合A 1.0555 1.27%
519672 银河蓝筹混合A 1.0440 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 1.1280 1.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1290 1.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6098 1.26%
040001 华安创新混合 0.8030 1.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.8860 1.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.4410 1.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3700 1.26%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9750 1.25%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3169 1.25%