热搜: 市场特征 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A 长信金利趋势混合A

2011年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.2260 3.03%
660001 农银行业成长混合 1.3194 2.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.5203 2.46%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1565 2.33%
420005 天弘周期策略混合A 1.1630 2.29%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2170 2.15%
040016 华安行业轮动混合 1.1242 2.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1280 2.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.4250 2.08%
510170 国联安上证商品ETF 3.1990 2.04%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5932 2.04%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 2.03%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0120 2.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 2.01%
590002 中邮核心成长混合A 0.7303 2.00%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7812 1.98%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9870 1.96%
481010 工银中小盘混合 1.0720 1.90%
270022 广发内需增长混合A 1.0170 1.90%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0745 1.88%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2460 1.88%
110013 易方达科翔混合 1.4720 1.87%
590005 中邮核心主题混合A 1.0390 1.86%
110015 易方达行业领先混合 1.3820 1.84%
290002 泰信先行策略混合 0.6811 1.81%
040001 华安创新混合 0.7930 1.80%
320007 诺安成长混合A 1.1920 1.79%
110010 易方达价值成长混合 1.5304 1.78%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9911 1.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 1.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0273 1.74%
660003 农银平衡双利混合 1.2093 1.74%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0560 1.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6610 1.71%
519035 富国天博创新主题混合 0.9968 1.70%
571002 诺德灵活配置混合 1.3249 1.70%
270007 广发大盘成长混合 0.9788 1.69%
570005 诺德成长优势混合 1.2010 1.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7901 1.67%
000001 华夏成长混合 1.2250 1.66%
290004 泰信优质生活混合 1.0808 1.65%
255010 国联安稳健混合A 1.0570 1.63%
000031 华夏复兴混合A 1.4920 1.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2327 1.62%
570006 诺德中小盘混合 1.0680 1.62%
161611 融通内需驱动混合A 1.0080 1.61%
240009 华宝先进成长混合 2.2812 1.61%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1720 1.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6087 1.60%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1420 1.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2090 1.59%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0860 1.59%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0950 1.58%
180013 银华领先策略混合 1.5243 1.58%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2180 1.58%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0310 1.58%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0416 1.58%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3423 1.58%
159901 易方达深证100ETF 0.8390 1.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9002 1.57%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0690 1.52%
519039 长盛同德主题混合 1.0092 1.52%
217009 招商核心价值混合 1.0517 1.51%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6170 1.51%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1510 1.50%
320012 诺安主题精选混合 1.0140 1.50%
519688 交银精选混合 0.9502 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 1.2250 1.49%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0210 1.49%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 1.49%
161604 融通深证100指数A 1.3620 1.49%
202009 南方盛元红利混合 1.0300 1.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.7708 1.47%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9660 1.47%
050014 博时创业成长混合A 1.1040 1.47%
050012 博时策略混合 1.0370 1.47%
630006 华商产业升级混合 1.0430 1.46%
350005 天治中国制造2025 1.4871 1.46%
233007 大摩卓越成长混合 1.0981 1.46%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0384 1.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.4660 1.45%
110005 易方达积极成长混合 1.0729 1.45%
519987 长信恒利优势混合 0.9080 1.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0676 1.43%
570001 诺德价值优势混合 1.0277 1.43%
217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.43%
519026 海富通中小盘混合 1.2270 1.41%
410006 华富策略精选混合A 1.0917 1.41%
162201 宏利成长混合 1.1591 1.40%
202011 南方优选价值混合A 1.2400 1.39%
206001 鹏华弘泰A 1.1751 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.0220 1.39%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0720 1.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0724 1.39%
217016 招商深证100指数A 1.1720 1.38%
080005 长盛量化红利混合A 1.0370 1.37%
288002 华夏收入混合 2.5980 1.37%
161612 融通深证成份指数A 1.0430 1.36%
217013 招商中小盘混合 1.0410 1.36%
519181 万家和谐增长混合A 0.6321 1.35%
159903 南方深证成份ETF 1.3051 1.35%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1537 1.34%
610005 信澳红利回报混合A 1.0650 1.33%
320003 诺安先锋混合A 1.1030 1.33%
002011 华夏红利混合 1.9770 1.33%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9950 1.32%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9993 1.32%
180010 银华优质增长混合 1.8638 1.32%
202019 南方策略优化混合 0.9990 1.32%
560002 益民红利成长混合 0.6125 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.6443 1.32%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9310 1.31%
090007 大成策略回报混合A 1.1580 1.31%
253010 国联安安心成长混合 0.7810 1.30%
350002 天治低碳经济混合 1.0320 1.29%
530003 建信优选成长混合A 1.0452 1.28%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9765 1.28%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1503 1.28%
288001 华夏经典混合 1.1050 1.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3480 1.28%
519017 大成积极成长混合A 1.1060 1.28%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0390 1.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6833 1.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.7656 1.27%
213008 宝盈资源优选混合 1.0378 1.27%
166005 中欧价值发现混合A 1.0410 1.26%
400011 东方核心动力混合A 0.9647 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 5.0716 1.25%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0540 1.25%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 1.25%
240010 华宝行业精选混合 0.9995 1.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2292 1.24%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2270 1.24%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7984 1.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.5479 1.24%
519025 海富通领先成长混合 1.3990 1.23%
000061 华夏盛世混合 0.9850 1.23%
350007 天治趋势精选混合 1.0700 1.23%
519185 万家精选混合A 0.9773 1.23%
070003 嘉实稳健混合 0.9120 1.22%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1316 1.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.2245 1.22%
040004 华安宝利配置混合 1.1650 1.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9160 1.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9657 1.21%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9937 1.21%
270025 广发行业领先混合A 1.0070 1.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1858 1.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6443 1.21%
160605 鹏华中国50混合 1.7690 1.20%
519994 长信金利趋势股票 0.7916 1.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1910 1.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.4670 1.17%
110029 易方达科讯混合 0.7673 1.17%
519993 长信增利动态策略混合 0.8339 1.16%
090010 大成中证红利指数A 1.0480 1.16%
660005 农银中小盘混合 1.2371 1.16%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 1.15%
180018 银华和谐主题混合 1.2390 1.14%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2124 1.14%
000021 华夏优势增长混合 2.0460 1.14%
510081 长盛动态精选混合 1.1373 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7353 1.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7675 1.12%
162209 宏利市值优选混合A 0.8055 1.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9812 1.12%
159905 工银深证红利ETF 1.0365 1.12%
050007 博时平衡配置混合 1.0830 1.12%
270005 广发聚丰混合A 0.8002 1.11%
162202 宏利周期混合 1.0647 1.11%
213003 宝盈策略增长混合 0.9824 1.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9090 1.11%
360006 光大新增长混合A 1.3113 1.11%
610001 信澳领先增长混合A 1.2271 1.11%
510130 中盘ETF 3.2910 1.11%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9990 1.11%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9862 1.10%
090004 大成精选增值混合A 1.0483 1.10%
202003 南方绩优成长混合A 1.3375 1.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2840 1.10%
398021 中海能源策略混合 0.9541 1.10%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0090 1.10%
090009 大成行业轮动混合A 1.2010 1.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1100 1.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1933 1.09%
257040 国联安红利混合 1.0160 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4780 1.09%
217001 招商安泰偏股混合 0.4688 1.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3140 1.08%
320001 诺安平衡混合A 0.7981 1.08%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5375 1.08%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1310 1.07%
110002 易方达策略成长混合 3.9730 1.07%
410007 华富价值增长混合A 0.9011 1.07%
110009 易方达价值精选混合 1.2330 1.07%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2300 1.07%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5170 1.07%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9480 1.07%
519692 交银成长混合A 2.7182 1.06%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1420 1.06%