热搜: 卡脖子 博时新兴成长混合 交银蓝筹混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2011年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.1350 5.00%
180013 银华领先策略混合 1.4489 4.71%
519001 银华价值优选混合 1.5778 4.32%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1384 3.65%
090009 大成行业轮动混合A 1.1580 3.49%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9622 3.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.1360 3.46%
590001 中邮核心优选混合A 1.4265 3.42%
450007 国富成长动力混合 1.2554 3.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2920 3.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9940 3.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9990 3.31%
180010 银华优质增长混合 1.7942 3.30%
270008 广发核心精选混合 1.6880 3.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8210 3.29%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3774 3.20%
270007 广发大盘成长混合 0.9259 3.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8446 3.10%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9380 3.08%
470006 汇添富医药保健混合 0.9470 3.05%
159903 南方深证成份ETF 1.2336 3.04%
080005 长盛量化红利混合A 0.9890 3.02%
159901 易方达深证100ETF 0.7910 2.99%
398001 中海优质成长混合 0.6297 2.98%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0730 2.98%
070013 嘉实研究精选混合 1.4510 2.98%
217016 招商深证100指数A 1.1110 2.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.6940 2.97%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0649 2.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0450 2.96%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9430 2.95%
160605 鹏华中国50混合 1.7140 2.94%
070011 嘉实策略混合 1.1910 2.94%
481006 工银红利混合 0.9679 2.92%
050010 博时特许价值混合A 1.1630 2.92%
161612 融通深证成份指数A 0.9890 2.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.9560 2.91%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9256 2.89%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5829 2.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3112 2.87%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2550 2.87%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2220 2.86%
270006 广发策略优选混合 1.4632 2.86%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 2.85%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9353 2.84%
610001 信澳领先增长混合A 1.1851 2.81%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9400 2.80%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1510 2.77%
150103 银河银泰混合 1.0244 2.77%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9660 2.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9300 2.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0820 2.75%
270005 广发聚丰混合A 0.7697 2.75%
519987 长信恒利优势混合 0.8670 2.73%
290004 泰信优质生活混合 1.0391 2.72%
519008 汇添富优势精选混合 2.5266 2.72%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8330 2.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1042 2.71%
161604 融通深证100指数A 1.2870 2.71%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2150 2.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0070 2.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.2935 2.68%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8850 2.67%
070002 嘉实增长混合 5.0260 2.66%
202009 南方盛元红利混合 0.9700 2.65%
610004 信澳中小盘混合A 1.1680 2.64%
159905 工银深证红利ETF 0.9833 2.64%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7720 2.63%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8074 2.63%
610005 信澳红利回报混合A 1.0180 2.62%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9420 2.61%
570005 诺德成长优势混合 1.1420 2.61%
040008 华安策略优选混合A 0.7721 2.60%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 2.56%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1810 2.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9200 2.56%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9890 2.54%
530003 建信优选成长混合A 1.0037 2.54%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0500 2.54%
519688 交银精选混合 0.9121 2.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.9348 2.53%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0960 2.53%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0960 2.53%
560003 益民创新优势混合A 0.9346 2.53%
233006 大摩领先优势混合 1.2387 2.52%
050014 博时创业成长混合A 1.0570 2.52%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0210 2.51%
110010 易方达价值成长混合 1.4589 2.51%
519690 交银稳健配置混合 1.4283 2.50%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9880 2.49%
202005 南方成份精选混合A 0.9472 2.48%
519087 新华优选分红混合A 0.8331 2.48%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7366 2.48%
240005 华宝多策略增长A 0.6049 2.47%
420001 天弘精选混合A 0.6297 2.47%
519672 银河蓝筹混合A 0.9970 2.47%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9950 2.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2680 2.47%
110013 易方达科翔混合 1.4110 2.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8740 2.46%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0820 2.46%
040011 华安核心优选混合A 1.1385 2.46%
580006 东吴新经济混合A 1.0840 2.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7085 2.46%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9600 2.45%
200006 长城消费增值混合A 0.8742 2.45%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0860 2.45%
200007 长城安心回报混合A 0.7262 2.44%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0090 2.44%
519017 大成积极成长混合A 1.0580 2.42%
519069 汇添富价值精选混合 1.6180 2.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.8510 2.41%
519013 海富通风格优势混合 1.0190 2.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8029 2.40%
110022 易方达消费行业股票 0.9400 2.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0250 2.40%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8530 2.40%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8712 2.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.8362 2.40%
580002 东吴双动力混合A 1.3876 2.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8628 2.37%
519039 长盛同德主题混合 0.9715 2.37%
340007 兴全社会责任混合 1.4260 2.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0850 2.36%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7810 2.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6586 2.36%
450004 国富深化价值混合A 1.5423 2.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.8680 2.36%
481001 工银核心价值混合A 0.3826 2.35%
519692 交银成长混合A 2.6182 2.35%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9419 2.34%
290002 泰信先行策略混合 0.6549 2.34%
630002 华商盛世成长混合 2.1989 2.34%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1840 2.33%
270022 广发内需增长混合A 0.9660 2.33%
350005 天治中国制造2025 1.4295 2.33%
040007 华安中小盘成长混合 1.1774 2.33%
090004 大成精选增值混合A 1.0004 2.32%
180018 银华和谐主题混合 1.1910 2.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.4302 2.32%
519670 银河行业混合A 1.1470 2.32%
090007 大成策略回报混合A 1.1060 2.31%
163803 中银持续增长混合A 0.7512 2.30%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2000 2.30%
630001 华商领先企业混合 1.1837 2.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.8460 2.30%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9173 2.29%
110005 易方达积极成长混合 1.0262 2.28%
519694 交银蓝筹混合 0.7974 2.28%
217009 招商核心价值混合 1.0167 2.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2712 2.27%
519993 长信增利动态策略混合 0.8015 2.27%
350007 天治趋势精选混合 1.0350 2.27%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9070 2.25%
213008 宝盈资源优选混合 1.0022 2.25%
519185 万家精选混合A 0.9331 2.25%
110002 易方达策略成长混合 3.8370 2.24%
570001 诺德价值优势混合 0.9862 2.24%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2166 2.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 2.24%
040016 华安行业轮动混合 1.0684 2.24%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7200 2.24%
090001 大成价值增长混合A 0.8659 2.23%
510170 国联安上证商品ETF 2.9860 2.23%
530001 建信恒久价值混合 0.7700 2.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4720 2.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4280 2.22%
050009 博时新兴成长混合 0.7370 2.22%
240010 华宝行业精选混合 0.9670 2.21%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0650 2.21%
213003 宝盈策略增长混合 0.9478 2.21%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9310 2.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8370 2.20%
110009 易方达价值精选混合 1.1897 2.19%
180020 银华成长先锋混合 0.9810 2.19%
040005 华安宏利混合A 2.5102 2.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0320 2.18%
000031 华夏复兴混合A 1.4150 2.17%
050012 博时策略混合 0.9890 2.17%
400003 东方精选混合 1.0365 2.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0676 2.16%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9940 2.16%
510081 长盛动态精选混合 1.0875 2.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.0950 2.15%
288002 华夏收入混合 2.5140 2.15%
519668 银河成长混合 1.1070 2.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9980 2.15%
260101 景顺长城优选混合 1.1188 2.15%
090011 大成核心双动力混合A 1.0500 2.14%
519089 新华优选成长混合 1.6661 2.14%
202019 南方策略优化混合 0.9570 2.13%
519991 长信双利优选混合A 0.8630 2.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9505 2.13%
350002 天治低碳经济混合 0.9935 2.12%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1080 2.12%
690003 民生加银精选混合 0.9650 2.12%
070010 嘉实主题混合 1.3950 2.12%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9640 2.12%
400011 东方核心动力混合A 0.9268 2.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9654 2.12%