热搜: 日发布 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 富国中证军工指数(LOF)A

2011年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 2.9860 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0707 1.32%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9250 1.31%
450009 国富中小盘股票A 0.9660 1.15%
510150 招商上证消费80ETF 0.9660 1.15%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2290 0.99%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9656 0.94%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9770 0.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.9770 0.83%
233008 大摩消费领航混合 0.9712 0.79%
580006 东吴新经济混合A 1.0720 0.75%
519983 长信量化先锋混合A 0.9540 0.74%
206007 鹏华消费优选混合 0.9730 0.72%
050006 博时稳定价值债券B 1.0440 0.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0540 0.67%
050106 博时稳定价值债券A 1.0580 0.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9320 0.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.65%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0950 0.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.8420 0.60%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0180 0.59%
240005 华宝多策略增长A 0.5963 0.56%
450005 国富强化收益债券A 1.0283 0.53%
450006 国富强化收益债券C 1.0246 0.52%
290008 泰信发展主题混合 0.9680 0.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7740 0.52%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9870 0.51%
270007 广发大盘成长混合 0.9108 0.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7579 0.50%
580007 东吴安享量化混合A 1.0040 0.50%
040013 华安强化收益债券B 1.0150 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1455 0.48%
090011 大成核心双动力混合A 1.0410 0.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8540 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.2645 0.46%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0890 0.46%
233001 大摩基础行业混合 0.5382 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0924 0.44%
610004 信澳中小盘混合A 1.1470 0.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.9240 0.43%
450001 国富中国收益混合A 0.6512 0.42%
257030 国联安优势混合 0.9670 0.42%
270005 广发聚丰混合A 0.7589 0.41%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9680 0.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1567 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.4050 0.40%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0280 0.39%
040012 华安强化收益债券A 1.0220 0.39%
090004 大成精选增值混合A 0.9923 0.39%
510110 海富通上证周期ETF 2.3540 0.38%
519029 华夏稳增混合 1.6190 0.37%
519089 新华优选成长混合 1.6448 0.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9299 0.36%
110003 易方达上证50增强A 0.7472 0.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8630 0.35%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8640 0.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1780 0.34%
340006 兴全全球视野股票 3.6056 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9240 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.4098 0.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9190 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9100 0.33%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0793 0.33%
630002 华商盛世成长混合 2.1938 0.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9794 0.32%
630008 华商策略精选混合 0.9280 0.32%
206001 鹏华弘泰A 1.1256 0.32%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9203 0.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6938 0.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9420 0.31%
398001 中海优质成长混合 0.6198 0.31%
166005 中欧价值发现混合A 0.9770 0.31%
163810 中银价值混合A 0.9770 0.31%
510050 华夏上证50ETF 1.9650 0.31%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9850 0.31%
519035 富国天博创新主题混合 0.9276 0.31%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 0.30%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0030 0.30%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0020 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9874 0.30%
481010 工银中小盘混合 1.0100 0.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2551 0.30%
070018 嘉实回报混合 1.0490 0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6508 0.29%
050008 博时第三产业混合 1.0400 0.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0640 0.29%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0929 0.28%
519697 交银优势行业混合 1.0730 0.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 0.28%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 0.28%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8960 0.28%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0580 0.28%
360005 光大保德信红利混合A 2.3967 0.27%
090007 大成策略回报混合A 1.0970 0.27%
519185 万家精选混合A 0.9233 0.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1940 0.27%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9486 0.27%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0952 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.0871 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8461 0.25%
233006 大摩领先优势混合 1.2227 0.25%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8150 0.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.1657 0.24%
040007 华安中小盘成长混合 1.1630 0.24%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5620 0.23%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0279 0.22%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8950 0.22%
110010 易方达价值成长混合 1.4443 0.22%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.22%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9280 0.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.9017 0.21%
202103 南方多利增强债券A 1.0228 0.21%
202102 南方多利增强债券C 1.0231 0.21%
180020 银华成长先锋混合 0.9630 0.21%
002031 华夏策略混合 2.4270 0.21%
290004 泰信优质生活混合 1.0219 0.21%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.21%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9530 0.21%
350007 天治趋势精选混合 1.0190 0.20%
340001 兴全可转债混合 1.1608 0.20%
090010 大成中证红利指数A 0.9970 0.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.4047 0.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0210 0.20%
110005 易方达积极成长混合 1.0514 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0020 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 0.9920 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9910 0.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9940 0.20%
610005 信澳红利回报混合A 1.0010 0.20%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0490 0.19%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0620 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0750 0.19%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0420 0.19%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0580 0.19%
519017 大成积极成长混合A 1.0490 0.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 0.19%
530009 建信收益增强债券A 1.1190 0.18%
090009 大成行业轮动混合A 1.1280 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1150 0.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.1290 0.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5376 0.18%
217005 招商先锋混合 0.7129 0.17%
375010 摩根中国优势混合A 2.2473 0.17%
000011 华夏大盘精选混合A 12.1150 0.17%
530005 建信优化配置混合A 0.8916 0.17%
180018 银华和谐主题混合 1.1680 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1940 0.17%
270006 广发策略优选混合 1.4337 0.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0262 0.17%
519682 交银增利债券C 0.9858 0.17%
519680 交银增利债券A/B 0.9829 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1520 0.17%
110018 易方达增强回报债券B 1.1470 0.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0699 0.17%
510180 华安上证180ETF 0.6450 0.16%
213008 宝盈资源优选混合 0.9842 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.1006 0.16%
398021 中海能源策略混合 0.9125 0.16%
020011 国泰沪深300指数A 0.6180 0.16%
217203 招商安泰债券B 1.1150 0.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3753 0.16%
519008 汇添富优势精选混合 2.4832 0.16%
200007 长城安心回报混合A 0.7159 0.15%
150103 银河银泰混合 1.0010 0.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2813 0.15%
070010 嘉实主题混合 1.3590 0.15%
400007 东方策略成长混合 1.3781 0.14%
070002 嘉实增长混合 4.9600 0.14%
040005 华安宏利混合A 2.4736 0.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.3990 0.14%
481006 工银红利混合 0.9463 0.14%
000031 华夏复兴混合A 1.3970 0.14%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0282 0.14%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0350 0.14%
420001 天弘精选混合A 0.6164 0.13%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0398 0.13%
160605 鹏华中国50混合 1.6700 0.12%
400001 东方龙混合 0.6639 0.12%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9844 0.12%
560003 益民创新优势混合A 0.9221 0.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0768 0.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8200 0.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8490 0.12%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8700 0.12%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9310 0.11%
290007 泰信债券增强收益A 0.9972 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9430 0.11%
202019 南方策略优化混合 0.9420 0.11%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9010 0.11%
070099 嘉实优质企业混合 0.9390 0.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8860 0.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9040 0.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.2681 0.11%
350001 天治财富增长混合 0.7620 0.11%
291007 泰信债券增强收益C 0.9949 0.11%
290003 泰信双息双利债券C 1.0376 0.11%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9490 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9860 0.10%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9680 0.10%