热搜: 综合指数 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2010年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1903 3.00%
213008 宝盈资源优选混合 1.0647 2.24%
202011 南方优选价值混合A 1.3720 2.24%
150011 国泰进取 1.2770 2.24%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0700 2.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7559 2.12%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2187 2.09%
040016 华安行业轮动混合 1.1717 2.07%
519668 银河成长混合 1.4740 2.07%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2705 2.03%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8910 1.95%
610004 信澳中小盘混合A 1.2580 1.94%
590005 中邮核心主题混合A 1.1150 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 0.7772 1.87%
481004 工银稳健成长混合A 1.5102 1.87%
519089 新华优选成长混合 1.7463 1.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2250 1.84%
350002 天治低碳经济混合 1.0573 1.84%
610002 信澳精华配置混合A 1.4470 1.83%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1800 1.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0998 1.80%
519690 交银稳健配置混合 1.5820 1.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.4874 1.76%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2200 1.75%
481010 工银中小盘混合 1.1100 1.74%
519692 交银成长混合A 2.8108 1.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6309 1.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4260 1.71%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0931 1.71%
420005 天弘周期策略混合A 1.1910 1.71%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1438 1.70%
470009 汇添富民营活力混合 1.1950 1.70%
519026 海富通中小盘混合 1.2630 1.69%
570006 诺德中小盘混合 1.0880 1.68%
580006 东吴新经济混合A 1.1490 1.68%
070013 嘉实研究精选混合 1.7210 1.65%
590002 中邮核心成长混合A 0.7258 1.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.2370 1.64%
040004 华安宝利配置混合 1.1830 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0660 1.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5490 1.62%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1484 1.62%
398001 中海优质成长混合 0.6918 1.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2610 1.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7943 1.59%
040005 华安宏利混合A 2.6311 1.58%
163406 兴全合润混合A 1.0811 1.58%
270008 广发核心精选混合 1.8740 1.57%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1640 1.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0990 1.57%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0510 1.55%
610005 信澳红利回报混合A 1.1150 1.55%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9900 1.54%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2210 1.54%
000031 华夏复兴混合A 1.5260 1.53%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0030 1.52%
166005 中欧价值发现混合A 1.0030 1.52%
519991 长信双利优选混合A 0.9350 1.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2717 1.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4070 1.52%
398021 中海能源策略混合 0.9487 1.52%
350005 天治中国制造2025 1.5565 1.52%
240008 华宝收益增长混合A 3.2580 1.51%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9796 1.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7013 1.51%
000021 华夏优势增长混合 2.0350 1.50%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2209 1.49%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6115 1.49%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1570 1.49%
110029 易方达科讯混合 0.7816 1.49%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1690 1.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 1.47%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7530 1.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1527 1.47%
100020 富国天益价值混合A 1.0104 1.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.2683 1.45%
660004 农银策略价值混合 1.2135 1.45%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1920 1.45%
202019 南方策略优化混合 0.9870 1.44%
510110 海富通上证周期ETF 2.4170 1.43%
270005 广发聚丰混合A 0.8009 1.43%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0650 1.43%
290004 泰信优质生活混合 1.1487 1.43%
161606 融通行业景气混合A 0.9950 1.43%
519670 银河行业混合A 1.4160 1.43%
519987 长信恒利优势混合 0.9240 1.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.5580 1.43%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1450 1.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1170 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.1930 1.42%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0631 1.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4499 1.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2559 1.41%
519694 交银蓝筹混合 0.8503 1.41%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9454 1.41%
519087 新华优选分红混合A 0.8766 1.40%
040001 华安创新混合 0.7970 1.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4212 1.40%
090009 大成行业轮动混合A 1.2280 1.40%
110003 易方达上证50增强A 0.7699 1.40%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9500 1.39%
270007 广发大盘成长混合 0.9958 1.39%
481001 工银核心价值混合A 0.4016 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7731 1.39%
040011 华安核心优选混合A 1.2174 1.38%
510180 华安上证180ETF 0.6610 1.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0181 1.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9620 1.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2738 1.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.7441 1.37%
450007 国富成长动力混合 1.3041 1.37%
202021 南方小康ETF联接A 0.9828 1.36%
530003 建信优选成长混合A 1.0414 1.36%
483003 工银精选平衡混合 0.6568 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1170 1.36%
560002 益民红利成长混合 0.6206 1.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7974 1.36%
090011 大成核心双动力混合A 1.1150 1.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.9626 1.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.3769 1.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0500 1.35%
270002 广发稳健增长混合A 1.6474 1.33%
270022 广发内需增长混合A 0.9930 1.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5340 1.32%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8460 1.32%
040008 华安策略优选混合A 0.8198 1.31%
510081 长盛动态精选混合 1.2328 1.31%
570001 诺德价值优势混合 0.9893 1.31%
571002 诺德灵活配置混合 1.3468 1.31%
217001 招商安泰偏股混合 0.6079 1.30%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0870 1.30%
161611 融通内需驱动混合A 1.0150 1.30%
320006 诺安灵活配置混合 1.2480 1.30%
580007 东吴安享量化混合A 1.0880 1.30%
610001 信澳领先增长混合A 1.2330 1.30%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1740 1.29%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8610 1.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0075 1.29%
570005 诺德成长优势混合 1.1770 1.29%
240011 华宝大盘精选混合 1.8009 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.6469 1.28%
288002 华夏收入混合 2.5250 1.28%
070099 嘉实优质企业混合 1.0260 1.28%
163803 中银持续增长混合A 0.8622 1.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0182 1.27%
151001 银河稳健混合 1.0831 1.27%
530006 建信核心精选混合 1.1930 1.27%
080005 长盛量化红利混合A 1.0390 1.27%
399001 中海上证50指数增强 0.8740 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9085 1.27%
340007 兴全社会责任混合 1.5190 1.27%
217009 招商核心价值混合 1.1127 1.26%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8860 1.26%
162202 宏利周期混合 1.1040 1.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.8820 1.26%
400003 东方精选混合 1.0366 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.9620 1.26%
510050 华夏上证50ETF 2.0180 1.25%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9750 1.25%
530001 建信恒久价值混合 0.8091 1.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7159 1.25%
340008 兴全有机增长混合 1.3275 1.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1471 1.25%
240010 华宝行业精选混合 1.0217 1.24%
420001 天弘精选混合A 0.6760 1.24%
530005 建信优化配置混合A 0.9147 1.24%
519013 海富通风格优势混合 1.2290 1.24%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0670 1.23%
002011 华夏红利混合 1.9780 1.23%
240005 华宝多策略增长A 0.6512 1.23%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8220 1.23%
519180 万家180指数A 0.6812 1.22%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9572 1.22%
410003 华富成长趋势混合A 0.7987 1.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9140 1.22%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1620 1.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 1.22%
202009 南方盛元红利混合 1.0060 1.21%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5830 1.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.4840 1.21%
510130 中盘ETF 3.1750 1.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0222 1.21%
519091 新华泛资源优势混合 1.0020 1.21%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0850 1.21%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0890 1.21%
481006 工银红利混合 1.0096 1.20%
630001 华商领先企业混合 1.2778 1.20%
360007 光大优势配置混合A 0.7774 1.20%
160605 鹏华中国50混合 1.9320 1.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2560 1.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1080 1.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2750 1.19%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0350 1.19%
240009 华宝先进成长混合 2.1460 1.19%
320012 诺安主题精选混合 1.0290 1.18%
519300 大成沪深300指数A 0.9554 1.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4985 1.18%
290002 泰信先行策略混合 0.7124 1.18%
070011 嘉实策略混合 1.4580 1.18%
050002 博时沪深300指数A 0.8540 1.18%