热搜: 猪流感 交银蓝筹混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合

2010年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.1920 3.11%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4080 3.00%
180013 银华领先策略混合 1.6311 2.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7861 2.48%
050007 博时平衡配置混合 1.2830 2.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8220 2.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9230 1.96%
519001 银华价值优选混合 1.5662 1.89%
050012 博时策略混合 1.0640 1.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1316 1.77%
200010 长城双动力混合A 1.2910 1.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.6733 1.70%
161606 融通行业景气混合A 1.0240 1.69%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2080 1.68%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2940 1.65%
360001 光大保德信量化股票A 0.9717 1.62%
510130 中盘ETF 3.0700 1.62%
270022 广发内需增长混合A 1.0780 1.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9620 1.58%
410007 华富价值增长混合A 0.9075 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1073 1.57%
162205 宏利风险预算混合 1.2975 1.57%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1556 1.56%
470009 汇添富民营活力混合 1.1200 1.54%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0580 1.54%
162201 宏利成长混合 1.1488 1.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2753 1.39%
510180 华安上证180ETF 0.6690 1.36%
213008 宝盈资源优选混合 0.9774 1.36%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9700 1.36%
202005 南方成份精选混合A 0.9587 1.32%
163406 兴全合润混合A 1.0834 1.31%
050002 博时沪深300指数A 0.8580 1.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9410 1.29%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9410 1.29%
519180 万家180指数A 0.6894 1.28%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8730 1.28%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9510 1.28%
020011 国泰沪深300指数A 0.6380 1.27%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1170 1.27%
399001 中海上证50指数增强 0.8910 1.25%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9830 1.24%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9020 1.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0780 1.22%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4980 1.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4120 1.22%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0820 1.22%
519300 大成沪深300指数A 0.9615 1.21%
159901 易方达深证100ETF 4.0160 1.21%
320010 诺安中证A100指数A 0.8420 1.20%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1800 1.20%
481009 工银沪深300指数A 1.1269 1.20%
090010 大成中证红利指数A 1.0170 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8154 1.18%
257040 国联安红利混合 1.0300 1.18%
481010 工银中小盘混合 1.0460 1.16%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9590 1.16%
161811 银华沪深300指数A 0.9670 1.15%
360007 光大优势配置混合A 0.7649 1.15%
217016 招商深证100指数A 1.1460 1.15%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9790 1.14%
483003 工银精选平衡混合 0.7616 1.14%
510050 华夏上证50ETF 2.1250 1.14%
519039 长盛同德主题混合 0.9378 1.13%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8970 1.13%
233007 大摩卓越成长混合 1.0995 1.12%
110010 易方达价值成长混合 1.4918 1.11%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0940 1.11%
159903 南方深证成份ETF 1.2439 1.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1060 1.10%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8795 1.10%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8524 1.10%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9160 1.10%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0150 1.10%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1130 1.09%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1090 1.09%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2070 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.6613 1.08%
510060 工银上证央企ETF 1.3765 1.08%
110015 易方达行业领先混合 1.4110 1.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2383 1.07%
161604 融通深证100指数A 1.3260 1.07%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0530 1.06%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0480 1.06%
255010 国联安稳健混合A 1.4430 1.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8253 1.05%
590002 中邮核心成长混合A 0.7105 1.05%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8680 1.05%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9335 1.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.4147 1.04%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 1.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.8710 1.04%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0780 1.03%
162213 宏利沪深300指数A 1.0740 1.03%
519185 万家精选混合A 1.0220 1.02%
080005 长盛量化红利混合A 1.0130 1.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7120 1.00%
519100 长盛中证A100指数 0.8623 1.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0240 0.99%
233001 大摩基础行业混合 0.5506 0.99%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9630 0.99%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0330 0.98%
110003 易方达上证50增强A 0.7895 0.98%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6920 0.98%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2051 0.97%
090004 大成精选增值混合A 1.0139 0.96%
180010 银华优质增长混合 1.7815 0.96%
340006 兴全全球视野股票 3.5957 0.95%
257010 国联安小盘精选混合 0.8640 0.93%
240010 华宝行业精选混合 0.9847 0.93%
163808 中银中证A100指数增强 0.8880 0.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1120 0.91%
660003 农银平衡双利混合 1.2145 0.91%
050010 博时特许价值混合A 1.3400 0.90%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2720 0.89%
530005 建信优化配置混合A 0.9087 0.89%
398041 中海量化策略混合 1.0370 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.8013 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 0.87%
257020 国联安精选混合 0.9430 0.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8425 0.86%
660001 农银行业成长混合 1.1911 0.86%
320006 诺安灵活配置混合 1.1700 0.86%
162208 宏利首选企业股票A 1.5215 0.86%
150011 国泰进取 1.1920 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 11.3000 0.85%
590001 中邮核心优选混合A 1.4473 0.84%
213003 宝盈策略增长混合 0.9689 0.83%
257030 国联安优势混合 1.1020 0.82%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2240 0.82%
360006 光大新增长混合A 1.3071 0.82%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9850 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.4281 0.81%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8720 0.81%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8710 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1760 0.81%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7997 0.78%
163809 中银蓝筹混合 1.0530 0.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.6841 0.77%
002031 华夏策略混合 2.2220 0.77%
240009 华宝先进成长混合 2.2315 0.75%
320005 诺安价值增长混合A 0.9653 0.75%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0750 0.75%
050014 博时创业成长混合A 1.0960 0.74%
260101 景顺长城优选混合 1.1807 0.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.4267 0.73%
570001 诺德价值优势混合 0.9950 0.72%
519994 长信金利趋势股票 0.7514 0.72%
519087 新华优选分红混合A 0.8570 0.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8670 0.70%
206001 鹏华弘泰A 1.0851 0.70%
163803 中银持续增长混合A 0.8346 0.69%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7356 0.69%
166007 中欧互通精选混合A 1.0550 0.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9921 0.68%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4880 0.68%
519991 长信双利优选混合A 0.8880 0.68%
180018 银华和谐主题混合 1.1950 0.67%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9220 0.66%
320007 诺安成长混合A 1.0670 0.66%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9048 0.65%
110002 易方达策略成长混合 3.9970 0.65%
630002 华商盛世成长混合 2.1637 0.65%
288002 华夏收入混合 2.4810 0.65%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9690 0.62%
519091 新华泛资源优势混合 0.9920 0.61%
217013 招商中小盘混合 1.0030 0.60%
519025 海富通领先成长混合 1.3370 0.60%
580003 东吴行业轮动混合A 1.3055 0.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4906 0.59%
519035 富国天博创新主题混合 0.9071 0.59%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0290 0.59%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2403 0.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7430 0.58%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 0.58%
070003 嘉实稳健混合 0.8840 0.57%
162210 宏利集利债券A 1.0480 0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1079 0.57%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8780 0.57%
288001 华夏经典混合 1.0740 0.56%
162299 宏利集利债券C 1.0391 0.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.1256 0.56%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0840 0.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0185 0.55%
320009 诺安增利债券B 1.0870 0.55%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0980 0.55%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 0.54%
163804 中银收益混合A 0.9970 0.53%
519005 海富通股票混合 0.7560 0.53%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1420 0.53%
202019 南方策略优化混合 0.9690 0.52%
481001 工银核心价值混合A 0.4041 0.52%
240004 华宝动力组合混合A 0.9538 0.52%
000021 华夏优势增长混合 1.7790 0.51%
519186 万家稳健增利债券A 1.1131 0.51%
510081 长盛动态精选混合 1.1511 0.51%
519187 万家稳健增利债券C 1.1079 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0490 0.50%
320001 诺安平衡混合A 0.8017 0.49%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4530 0.48%