热搜: 彼得林奇 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2010年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选混合 0.6885 1.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1210 1.54%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0270 1.48%
350005 天治中国制造2025 1.2706 1.39%
610004 信澳中小盘混合A 1.0310 1.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9680 1.36%
519670 银河行业混合A 1.1490 1.32%
163805 中银动态策略混合A 1.1737 1.29%
270008 广发核心精选混合 1.5310 1.26%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1250 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5541 1.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5325 1.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7170 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3739 1.20%
481001 工银核心价值混合A 0.3619 1.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6870 1.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.3234 1.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3715 1.19%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9350 1.19%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9630 1.16%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8830 1.15%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0742 1.15%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0813 1.14%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9680 1.14%
530003 建信优选成长混合A 0.9528 1.13%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7952 1.12%
110015 易方达行业领先混合 1.2680 1.12%
519698 交银先锋混合A 1.1084 1.12%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9050 1.12%
180010 银华优质增长混合 1.6195 1.12%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2406 1.11%
660001 农银行业成长混合 1.0255 1.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0100 1.10%
530001 建信恒久价值混合 0.7545 1.10%
150011 国泰进取 1.0210 1.09%
350002 天治低碳经济混合 0.8701 1.08%
450007 国富成长动力混合 1.1595 1.07%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6370 1.07%
163803 中银持续增长混合A 0.7679 1.07%
450003 国富潜力组合混合A 0.9942 1.06%
270006 广发策略优选混合 1.5269 1.04%
350007 天治趋势精选混合 0.9700 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.6489 1.04%
519692 交银成长混合A 2.4042 1.03%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4917 1.03%
450004 国富深化价值混合A 1.3277 1.03%
290004 泰信优质生活混合 1.1230 1.02%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7890 1.02%
290002 泰信先行策略混合 0.6329 1.01%
519688 交银精选混合 0.8595 1.01%
510130 中盘ETF 2.7360 1.00%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0165 0.99%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1299 0.99%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9821 0.98%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5460 0.98%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1370 0.97%
590005 中邮核心主题混合A 1.0360 0.97%
090009 大成行业轮动混合A 1.0370 0.97%
040011 华安核心优选混合A 1.0554 0.96%
481010 工银中小盘混合 0.9490 0.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0520 0.96%
070013 嘉实研究精选混合 1.4790 0.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1600 0.96%
519991 长信双利优选混合A 0.8450 0.96%
519025 海富通领先成长混合 1.1720 0.95%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9174 0.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.0775 0.95%
000031 华夏复兴混合A 1.2930 0.94%
519001 银华价值优选混合 1.4074 0.94%
270021 广发聚瑞混合A 0.9700 0.94%
519690 交银稳健配置混合 1.3371 0.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.1634 0.94%
257030 国联安优势混合 0.9820 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7502 0.93%
240008 华宝收益增长混合A 2.9604 0.93%
519694 交银蓝筹混合 0.7827 0.93%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9730 0.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9770 0.93%
020003 国泰金龙行业混合 0.8820 0.92%
040005 华安宏利混合A 2.3312 0.92%
340008 兴全有机增长混合 1.1001 0.91%
270007 广发大盘成长混合 0.8517 0.91%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5580 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.7770 0.91%
570001 诺德价值优势混合 0.8873 0.91%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9382 0.90%
519005 海富通股票混合 0.6720 0.90%
217001 招商安泰偏股混合 0.5390 0.90%
213008 宝盈资源优选混合 0.9116 0.90%
398031 中海蓝筹混合A 1.0050 0.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7970 0.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0875 0.89%
040001 华安创新混合 0.6870 0.88%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0360 0.88%
481004 工银稳健成长混合A 1.2852 0.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5761 0.88%
160603 鹏华普天收益混合 0.8020 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.1480 0.88%
580002 东吴双动力混合A 1.2849 0.87%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3950 0.87%
161604 融通深证100指数A 1.1660 0.87%
450001 国富中国收益混合A 0.6160 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.2930 0.86%
610001 信澳领先增长混合A 1.0382 0.86%
110010 易方达价值成长混合 1.3314 0.86%
159901 易方达深证100ETF 3.5010 0.86%
530006 建信核心精选混合 1.0520 0.86%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0680 0.85%
159903 南方深证成份ETF 1.0880 0.85%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0650 0.85%
166001 中欧新趋势混合A 0.8732 0.85%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9560 0.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8380 0.84%
240011 华宝大盘精选混合 1.5988 0.84%
110009 易方达价值精选混合 1.1115 0.84%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8030 0.84%
398001 中海优质成长混合 0.5411 0.84%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8540 0.83%
660004 农银策略价值混合 0.9955 0.83%
240005 华宝多策略增长A 0.6106 0.83%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9890 0.82%
350001 天治财富增长混合 0.7361 0.82%
580006 东吴新经济混合A 0.9840 0.82%
519668 银河成长混合 1.3420 0.82%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8600 0.82%
160605 鹏华中国50混合 1.7230 0.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.2767 0.82%
002031 华夏策略混合 1.9910 0.81%
257020 国联安精选混合 0.8730 0.81%
110005 易方达积极成长混合 1.0273 0.81%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0077 0.81%
206001 鹏华弘泰A 0.9795 0.81%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8218 0.81%
000021 华夏优势增长混合 2.1490 0.80%
260101 景顺长城优选混合 1.0857 0.80%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0830 0.80%
100020 富国天益价值混合A 0.8690 0.80%
233001 大摩基础行业混合 0.5153 0.80%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8595 0.80%
519987 长信恒利优势混合 0.8790 0.80%
040004 华安宝利配置混合 1.0190 0.79%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8890 0.79%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0160 0.79%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0160 0.79%
400011 东方核心动力混合A 0.8381 0.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9070 0.78%
080005 长盛量化红利混合A 0.9090 0.78%
217009 招商核心价值混合 0.9085 0.78%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1304 0.78%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9060 0.78%
166005 中欧价值发现混合A 0.9090 0.78%
530005 建信优化配置混合A 0.8172 0.78%
050004 博时精选混合A 1.3511 0.77%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9623 0.77%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9651 0.76%
660003 农银平衡双利混合 1.0587 0.76%
340007 兴全社会责任混合 1.3180 0.76%
040008 华安策略优选混合A 0.7012 0.76%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9320 0.76%
257040 国联安红利混合 0.9340 0.76%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0568 0.76%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 0.75%
519035 富国天博创新主题混合 0.8072 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9440 0.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9540 0.74%
483003 工银精选平衡混合 0.6953 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 0.9540 0.74%
570005 诺德成长优势混合 0.9540 0.74%
519089 新华优选成长混合 1.4934 0.74%
519029 华夏稳增混合 1.6300 0.74%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9560 0.74%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8609 0.74%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9510 0.74%
519087 新华优选分红混合A 0.7765 0.74%
420001 天弘精选混合A 0.5752 0.74%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9610 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 0.8300 0.73%
100029 富国天成红利混合 1.2578 0.73%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9283 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.2895 0.73%
162202 宏利周期混合 0.9464 0.73%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1260 0.72%
660005 农银中小盘混合 1.0422 0.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8502 0.72%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9750 0.72%
400003 东方精选混合 0.9292 0.72%
162204 宏利行业精选混合A 4.4555 0.72%
410006 华富策略精选混合A 1.0057 0.72%
519181 万家和谐增长混合A 0.6340 0.71%
519185 万家精选混合A 0.9414 0.71%
217012 招商行业领先混合A 0.9900 0.71%
180018 银华和谐主题混合 1.1280 0.71%
320007 诺安成长混合A 1.1470 0.70%
400007 东方策略成长混合 1.3111 0.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6139 0.70%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8640 0.70%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0030 0.70%
162203 宏利稳定混合 0.6736 0.70%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8903 0.69%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0190 0.69%