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2010年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202017 南方深成联接 0.7481 3.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9220 3.48%
290004 泰信优质生活 1.0148 3.46%
000021 华夏优势增长 1.9120 3.35%
161604 融通深证100 1.0530 3.34%
110019 易方达深证100联接 0.7790 3.32%
161812 银华深证100分级 0.9690 3.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7421 3.18%
519996 长信银利精选股票 0.6761 3.16%
257030 国联安德盛优势 0.8960 3.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9760 3.11%
360012 光大中小盘 0.8961 3.02%
481006 工银红利 0.8621 3.02%
590001 中邮核心优选 1.1918 2.96%
160613 鹏华盛世创新 1.2900 2.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6737 2.93%
160616 鹏华中证500 0.8080 2.93%
162607 景顺长城资源垄断 0.7040 2.92%
519001 银华价值优选混合 1.2834 2.92%
110010 易方达价值成长 1.2041 2.90%
360006 光大新增长 1.0947 2.90%
519690 交银稳健配置 1.2370 2.89%
162711 广发中证500ETF联接 0.8580 2.88%
090010 大成中证红利指数 0.8630 2.86%
040002 华安中国A股增强 0.7240 2.84%
050002 博时沪深300 0.7230 2.84%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6854 2.84%
160119 南方中证500ETF联接 0.9639 2.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3816 2.81%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8080 2.80%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9210 2.79%
398001 中海优质成长 0.5011 2.79%
000031 华夏复兴 1.1820 2.78%
481009 工银沪深300 0.9475 2.78%
210003 金鹰行业优势 0.8747 2.77%
519994 长信金利趋势股票 0.6320 2.76%
020005 国泰金马稳健 0.7510 2.74%
020010 国泰金牛创新 0.9030 2.73%
160615 鹏华沪深300 0.9400 2.73%
270005 广发聚丰 0.6288 2.73%
360005 光大红利 2.0196 2.73%
530005 建信优化配置 0.7593 2.72%
161207 国投瑞银沪深300 0.7950 2.71%
162307 海富通中证100 0.7570 2.71%
240014 华宝中证100 0.7643 2.71%
112002 易方达策略成长二号 1.2530 2.70%
165309 建信沪深300 0.7610 2.70%
540006 汇丰晋信大盘 0.9863 2.70%
290002 泰信先行策略 0.5762 2.69%
270010 广发沪深300 1.2630 2.68%
202005 南方成份精选 0.8005 2.67%
519300 大成沪深300指数 0.8115 2.67%
610004 信达澳银中小盘 0.9220 2.67%
100022 富国天瑞强势 0.7462 2.66%
110002 易方达策略成长 3.3620 2.66%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6872 2.66%
161607 融通巨潮100 0.8110 2.66%
162509 国联安双禧中证100 0.9640 2.66%
257020 国联安德盛精选 0.8140 2.65%
161811 银华沪深300指数分级 0.8150 2.64%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9935 2.64%
410008 华富中证100 0.7416 2.64%
213010 宝盈中证100增强 0.8180 2.63%
519035 富国天博创新主题 0.7484 2.63%
121005 国投瑞银创新动力 0.7980 2.62%
450008 国富沪深300 0.9000 2.62%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7510 2.60%
090006 大成2020生命周期 0.5930 2.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8495 2.60%
257050 国联安主题驱动混合 0.8300 2.60%
620004 金元惠理价值增长 0.8290 2.60%
166005 中欧价值发现 0.8320 2.59%
481008 工银大盘蓝筹 1.0320 2.58%
200002 长城久泰沪深300 1.0420 2.57%
206001 鹏华行业成长 0.9116 2.57%
310398 申万沪深300 0.7990 2.57%
360007 光大优势配置 0.6421 2.57%
410001 华富竞争力优选 0.6508 2.57%
161606 融通行业景气 0.8800 2.56%
519671 银河沪深300价值 0.8010 2.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8890 2.54%
070011 嘉实策略增长 1.0940 2.53%
100032 富国中证红利指数增强 1.0950 2.53%
160106 南方高增长 1.3793 2.53%
161706 招商优质成长 1.1414 2.53%
110009 易方达价值精选 1.0126 2.52%
260101 景顺长城优选 1.0202 2.52%
090004 大成精选增值 0.8083 2.51%
213008 宝盈资源优选 0.8261 2.51%
240009 华宝先进成长 1.9671 2.51%
320010 诺安中证100 0.7360 2.51%
160716 嘉实基本面50 0.7370 2.50%
163808 中银中证100 0.7780 2.50%
260108 景顺长城新兴成长 0.8210 2.50%
550002 信诚精萃成长 0.8184 2.50%
050012 博时策略配置 0.8650 2.49%
161005 富国天惠成长精选 1.2647 2.49%
519093 新华钻石品质企业 0.8660 2.49%
519100 长盛中证100 0.7546 2.49%
519110 浦银价值成长 0.7830 2.49%
630005 华商动态阿尔法 0.8630 2.49%
020011 国泰沪深300 0.5370 2.48%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0798 2.48%
400003 东方精选 0.8564 2.48%
519019 大成景阳领先 0.7440 2.48%
570001 诺德价值优势 0.8032 2.48%
090001 大成价值增长 0.7179 2.47%
217005 招商先锋 0.6227 2.47%
240011 华宝大盘精选 1.4870 2.47%
530003 建信优选成长 0.8711 2.47%
200008 长城品牌优选 0.7203 2.46%
360001 光大量化核心 0.7751 2.46%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7120 2.45%
320005 诺安价值增长 0.8459 2.45%
340006 兴全全球视野 3.0172 2.44%
180010 银华优质增长 1.4774 2.43%
213003 宝盈策略增长 0.8250 2.43%
410007 华富价值增长 0.7807 2.43%
450007 国富成长动力 1.0655 2.43%
519021 国泰金鼎价值 0.8860 2.43%
100038 富国量化沪深300 0.8050 2.42%
110003 易方达上证50增强A 0.7055 2.42%
161611 融通内需驱动混合A 0.8890 2.42%
040180 华安上证180联接 0.8490 2.41%
110015 易方达行业领先 1.1480 2.41%
180018 银华和谐主题 1.0620 2.41%
519089 新华优选成长 1.3784 2.41%
270021 广发聚瑞 0.8960 2.40%
288002 华夏收入 2.1780 2.40%
481004 工银稳健成长 1.1724 2.40%
519017 大成积极成长 0.9400 2.40%
519087 新华优选分红 0.7186 2.38%
240005 华宝多策略增长 0.5606 2.37%
270022 广发内需增长 0.9060 2.37%
481001 工银核心价值混合A 0.3298 2.36%
481010 工银中小盘成长 0.8670 2.36%
519180 万家180 0.5980 2.36%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1312 2.36%
160806 长盛同庆 0.9160 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8700 2.35%
217012 招商行业领先 0.9150 2.35%
398021 中海能源策略 0.8103 2.35%
519013 海富通风格优势 0.9570 2.35%
530001 建信恒久价值 0.6961 2.35%
090009 大成行业轮动 0.9620 2.34%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8300 2.34%
320007 诺安成长混合 1.0510 2.34%
360010 光大均衡精选 0.9578 2.34%
257040 国联安德盛红利 0.8820 2.32%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6331 2.32%
160505 博时主题行业 1.5940 2.31%
160607 鹏华价值优势 0.7520 2.31%
160610 鹏华动力增长 1.0650 2.31%
163803 中银持续增长混合A 0.7136 2.31%
399001 中海上证50 0.8020 2.30%
002011 华夏红利 2.0540 2.29%
180013 银华领先策略 1.3754 2.29%
470007 汇添富上证综指 0.8050 2.29%
519115 浦银红利精选 0.8040 2.29%
000011 华夏大盘精选混合A 9.1840 2.28%
110013 易方达科翔 1.2130 2.28%
213001 宝盈鸿利收益 0.4892 2.28%
020001 国泰金鹰增长 0.8570 2.27%
100026 富国天合稳健优选 0.8274 2.27%
162006 长城久富核心 1.1542 2.27%
519688 交银精选混合 0.7973 2.27%
560003 益民创新优势 0.7661 2.27%
160611 鹏华优质治理 0.9060 2.26%
510013 交银上证180治理ETF 0.6800 2.26%
180003 银华道琼斯88 0.8990 2.25%
398011 中海分红增利 0.6922 2.25%
050010 博时特许价值 1.1430 2.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9772 2.24%
217001 招商安泰股票 0.5104 2.24%
255010 国联安稳健 1.2760 2.24%
450004 国富深化价值股票 1.1938 2.24%
519698 交银先锋 1.0361 2.24%
420001 天弘精选 0.5271 2.23%
420005 天弘周期策略 0.9170 2.23%
040005 华安宏利 2.1492 2.22%
090007 大成策略回报 0.9690 2.22%
240010 华宝行业精选 0.8626 2.22%
260104 景顺长城内需增长 3.2710 2.22%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9195 2.22%
202011 南方优选价值 1.1550 2.21%
202019 南方策略优化 0.8310 2.21%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7390 2.21%
519991 长信双利优选 0.7860 2.21%
240008 华宝收益增长 2.7651 2.20%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0161 2.20%
000061 华夏盛世精选 0.8410 2.19%
270007 广发大盘成长 0.7829 2.19%
375010 摩根中国优势混合A 2.0478 2.19%
450001 国富中国收益 0.5734 2.19%
080002 长盛创新先锋 1.0187 2.18%
166001 中欧新趋势 0.8197 2.18%
310358 申万新经济 0.5996 2.18%
560002 益民红利成长 0.5814 2.18%
590005 中邮核心主题 0.9830 2.18%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4150 2.17%