热搜: 猎头公司 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合

2009年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.8003 2.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.9357 1.88%
510050 华夏上证50ETF 2.5580 1.83%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0620 1.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8764 1.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0930 1.60%
110003 易方达上证50增强A 0.9460 1.53%
519185 万家精选混合A 1.1368 1.51%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8262 1.49%
519100 长盛中证A100指数 1.0820 1.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1130 1.37%
163808 中银中证A100指数增强 1.0530 1.35%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0581 1.33%
510180 华安上证180ETF 0.7790 1.30%
200006 长城消费增值混合A 0.9938 1.25%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4580 1.25%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1320 1.25%
360001 光大保德信量化股票A 1.0092 1.22%
519180 万家180指数A 0.8037 1.21%
162203 宏利稳定混合 0.7026 1.20%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0080 1.10%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8380 1.10%
481009 工银沪深300指数A 1.3010 1.09%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0210 1.09%
410006 华富策略精选混合A 1.2394 1.08%
519698 交银先锋混合A 1.2477 1.07%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3370 1.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8156 1.05%
519692 交银成长混合A 2.8411 1.05%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1640 1.04%
050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.04%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2640 1.04%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0830 1.03%
519300 大成沪深300指数A 1.1859 1.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6940 1.01%
202005 南方成份精选混合A 1.0581 1.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9180 0.99%
050004 博时精选混合A 1.6566 0.98%
020011 国泰沪深300指数A 0.7190 0.98%
240010 华宝行业精选混合 1.0971 0.98%
519091 新华泛资源优势混合 1.0440 0.97%
100020 富国天益价值混合A 0.9564 0.97%
320003 诺安先锋混合A 1.1309 0.94%
002001 华夏回报混合A 1.3980 0.94%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3890 0.94%
161811 银华沪深300指数A 1.0900 0.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6557 0.92%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2200 0.91%
090004 大成精选增值混合A 1.1332 0.91%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9777 0.91%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0491 0.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7341 0.91%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1080 0.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3460 0.90%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9710 0.89%
002021 华夏回报二号混合 1.1370 0.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.5941 0.89%
217012 招商行业领先混合A 1.1400 0.88%
288002 华夏收入混合 2.6605 0.88%
040008 华安策略优选混合A 0.8422 0.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3855 0.87%
400011 东方核心动力混合A 1.0290 0.86%
240009 华宝先进成长混合 2.5430 0.86%
240002 华宝宝康配置混合 1.6073 0.86%
519087 新华优选分红混合A 0.8669 0.85%
270005 广发聚丰混合A 0.8244 0.84%
233001 大摩基础行业混合 0.5739 0.84%
161611 融通内需驱动混合A 1.0830 0.84%
519994 长信金利趋势股票 0.7942 0.83%
040004 华安宝利配置混合 1.1060 0.82%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4900 0.81%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2386 0.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.7672 0.79%
530005 建信优化配置混合A 0.9726 0.78%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1503 0.77%
340006 兴全全球视野股票 3.5137 0.77%
110009 易方达价值精选混合 1.5935 0.77%
519089 新华优选成长混合 2.0545 0.77%
050008 博时第三产业混合 1.3210 0.76%
090009 大成行业轮动混合A 1.0790 0.75%
110013 易方达科翔混合 1.4810 0.75%
202009 南方盛元红利混合 1.0860 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 0.9560 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 0.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.9690 0.73%
200010 长城双动力混合A 1.2969 0.73%
519688 交银精选混合 1.2462 0.73%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1735 0.73%
519069 汇添富价值精选混合 1.6620 0.73%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6499 0.73%
213003 宝盈策略增长混合 1.1267 0.72%
210001 金鹰成份优选混合 0.8131 0.72%
519993 长信增利动态策略混合 0.9129 0.72%
519690 交银稳健配置混合 2.2523 0.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0130 0.70%
481006 工银红利混合 1.0606 0.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9253 0.70%
360007 光大优势配置混合A 0.8482 0.70%
020015 国泰区位优势混合A 1.1740 0.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 0.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1810 0.68%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9030 0.67%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2090 0.67%
570001 诺德价值优势混合 1.0279 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9615 0.66%
000021 华夏优势增长混合 2.3320 0.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9751 0.65%
217009 招商核心价值混合 1.2231 0.64%
050012 博时策略混合 1.1030 0.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.7890 0.64%
163804 中银收益混合A 0.9425 0.64%
110029 易方达科讯混合 0.8284 0.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.9204 0.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9400 0.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0330 0.64%
410007 华富价值增长混合A 0.9924 0.63%
560003 益民创新优势混合A 0.9803 0.63%
050009 博时新兴成长混合 0.9720 0.62%
570005 诺德成长优势混合 1.1350 0.62%
519008 汇添富优势精选混合 3.0303 0.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2780 0.61%
110015 易方达行业领先混合 1.3510 0.60%
360006 光大新增长混合A 1.3433 0.60%
240008 华宝收益增长混合A 3.4619 0.60%
202011 南方优选价值混合A 1.3560 0.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.2773 0.59%
340008 兴全有机增长混合 1.1410 0.59%
202001 南方稳健成长混合 1.1673 0.58%
519017 大成积极成长混合A 1.0440 0.58%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0545 0.58%
163805 中银动态策略混合A 1.4386 0.58%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0460 0.58%
450003 国富潜力组合混合A 1.2539 0.58%
400007 东方策略成长混合 1.4411 0.57%
050007 博时平衡配置混合 1.4220 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.9137 0.57%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2778 0.57%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9897 0.55%
320001 诺安平衡混合A 0.8366 0.55%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9482 0.55%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1292 0.54%
166005 中欧价值发现混合A 0.9550 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.4087 0.53%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5190 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9530 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1809 0.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6388 0.52%
610001 信澳领先增长混合A 1.2623 0.52%
070003 嘉实稳健混合 0.9700 0.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1520 0.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0406 0.52%
040005 华安宏利混合A 2.6746 0.52%
110010 易方达价值成长混合 1.5313 0.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6069 0.51%
213008 宝盈资源优选混合 1.2736 0.51%
350007 天治趋势精选混合 1.0120 0.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6150 0.50%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7990 0.50%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0030 0.50%
519991 长信双利优选混合A 1.0020 0.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8671 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2435 0.49%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9840 0.49%
510081 长盛动态精选混合 1.2724 0.49%
255010 国联安稳健混合A 1.8520 0.49%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0430 0.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.0769 0.48%
100029 富国天成红利混合 1.3285 0.48%
400003 东方精选混合 1.0637 0.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8561 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0342 0.47%
090007 大成策略回报混合A 1.0680 0.47%
560002 益民红利成长混合 0.7632 0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.3828 0.46%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5310 0.46%
270007 广发大盘成长混合 0.9546 0.45%
350005 天治中国制造2025 1.2533 0.45%
288001 华夏经典混合 1.0348 0.45%
519694 交银蓝筹混合 0.9276 0.45%
483003 工银精选平衡混合 0.7653 0.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1140 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1440 0.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7021 0.44%
270006 广发策略优选混合 1.9210 0.44%
260101 景顺长城优选混合 1.1717 0.44%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6870 0.42%
270002 广发稳健增长混合A 1.6549 0.42%
002031 华夏策略混合 1.9160 0.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3028 0.42%
040007 华安中小盘成长混合 1.2429 0.41%
530001 建信恒久价值混合 0.8351 0.41%
519987 长信恒利优势混合 0.9850 0.41%
090001 大成价值增长混合A 0.8420 0.41%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7000 0.41%
630001 华商领先企业混合 1.1052 0.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4559 0.41%
253010 国联安安心成长混合 1.0010 0.40%
519996 长信银利精选股票 0.8379 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.9973 0.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5560 0.39%