热搜: 海能达 大成价值增长混合A 博时新兴成长混合 长城品牌优选混合A

2009年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257030 国联安优势混合 1.2570 4.40%
202003 南方绩优成长混合A 1.7177 4.28%
110013 易方达科翔混合 1.4110 4.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3876 4.10%
519670 银河行业混合A 1.1760 4.07%
217012 招商行业领先混合A 1.0490 3.96%
090007 大成策略回报混合A 1.1090 3.94%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5370 3.92%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0446 3.89%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2830 3.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6497 3.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5739 3.85%
180012 银华富裕主题混合A 1.0981 3.83%
162204 宏利行业精选混合A 4.7827 3.83%
660001 农银行业成长混合 1.5998 3.81%
110015 易方达行业领先混合 1.2520 3.81%
519089 新华优选成长混合 1.9002 3.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.9035 3.78%
519017 大成积极成长混合A 0.9950 3.75%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1149 3.74%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7281 3.73%
530005 建信优化配置混合A 0.9256 3.73%
519692 交银成长混合A 2.6557 3.72%
110003 易方达上证50增强A 0.9259 3.72%
519035 富国天博创新主题混合 0.8722 3.71%
290004 泰信优质生活混合 1.1303 3.71%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6990 3.71%
200010 长城双动力混合A 1.2516 3.70%
630002 华商盛世成长混合 1.6012 3.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.5791 3.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5514 3.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9921 3.68%
217009 招商核心价值混合 1.1538 3.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.7663 3.67%
590001 中邮核心优选混合A 1.4694 3.66%
180013 银华领先策略混合 1.7526 3.65%
050004 博时精选混合A 1.5611 3.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0709 3.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.7757 3.63%
202005 南方成份精选混合A 0.9974 3.62%
510050 华夏上证50ETF 2.4680 3.61%
519698 交银先锋混合A 1.1796 3.61%
530001 建信恒久价值混合 0.8555 3.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8131 3.57%
270021 广发聚瑞混合A 1.0160 3.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7808 3.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2288 3.57%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9373 3.57%
070011 嘉实策略混合 1.1930 3.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.9426 3.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3142 3.55%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2164 3.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0431 3.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1574 3.51%
510180 华安上证180ETF 0.7400 3.50%
510081 长盛动态精选混合 1.1932 3.50%
379010 摩根中小盘混合A 1.4200 3.50%
161611 融通内需驱动混合A 1.1530 3.50%
110010 易方达价值成长混合 1.4248 3.50%
519019 大成景阳领先混合A 0.7410 3.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1270 3.49%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9125 3.49%
159901 易方达深证100ETF 3.9440 3.49%
240008 华宝收益增长混合A 3.2230 3.48%
217005 招商先锋混合 0.7732 3.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.5210 3.47%
213008 宝盈资源优选混合 1.1904 3.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6390 3.47%
519087 新华优选分红混合A 0.8165 3.46%
519694 交银蓝筹混合 0.8756 3.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0810 3.44%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8899 3.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9010 3.44%
110002 易方达策略成长混合 4.0320 3.44%
110005 易方达积极成长混合 1.3251 3.43%
000021 华夏优势增长混合 2.2100 3.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3620 3.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4170 3.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5773 3.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9984 3.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0610 3.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4860 3.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4880 3.41%
180010 银华优质增长混合 1.8696 3.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3410 3.39%
519690 交银稳健配置混合 2.1243 3.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0090 3.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3048 3.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5000 3.38%
110029 易方达科讯混合 0.8089 3.37%
519100 长盛中证A100指数 1.0322 3.36%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9550 3.36%
610001 信澳领先增长混合A 1.2029 3.36%
519001 银华价值优选混合 1.4458 3.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.1646 3.34%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0820 3.34%
040007 华安中小盘成长混合 1.1854 3.34%
163803 中银持续增长混合A 0.9430 3.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1150 3.34%
270008 广发核心精选混合 1.4880 3.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.8903 3.33%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0590 3.32%
200007 长城安心回报混合A 0.6544 3.32%
160605 鹏华中国50混合 1.8070 3.32%
110009 易方达价值精选混合 1.4988 3.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4030 3.31%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7423 3.31%
519091 新华泛资源优势混合 1.0020 3.30%
161604 融通深证100指数A 1.4730 3.30%
040011 华安核心优选混合A 1.5637 3.30%
530003 建信优选成长混合A 0.9640 3.30%
040008 华安策略优选混合A 0.8004 3.29%
481009 工银沪深300指数A 1.2260 3.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5675 3.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7307 3.29%
630001 华商领先企业混合 1.0412 3.28%
350007 天治趋势精选混合 0.9460 3.28%
270006 广发策略优选混合 1.8099 3.28%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2600 3.28%
200006 长城消费增值混合A 0.9511 3.28%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8977 3.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0100 3.27%
050002 博时沪深300指数A 0.9150 3.27%
519300 大成沪深300指数A 1.1212 3.26%
270007 广发大盘成长混合 0.8965 3.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6277 3.26%
560002 益民红利成长混合 0.6898 3.25%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0790 3.25%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8640 3.25%
360007 光大优势配置混合A 0.8003 3.24%
610002 信澳精华配置混合A 1.2750 3.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.2080 3.23%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5004 3.23%
290002 泰信先行策略混合 0.7040 3.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5970 3.23%
530006 建信核心精选混合 1.0560 3.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8650 3.22%
257040 国联安红利混合 1.2810 3.22%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1337 3.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1910 3.21%
519180 万家180指数A 0.7654 3.21%
410006 华富策略精选混合A 1.1468 3.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.6770 3.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.8710 3.20%
590002 中邮核心成长混合A 0.7571 3.20%
580002 东吴双动力混合A 1.1204 3.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0990 3.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9801 3.18%
340007 兴全社会责任混合 1.4960 3.17%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1133 3.16%
090004 大成精选增值混合A 1.0542 3.16%
040002 华安中国A股增强指数 0.9160 3.15%
519991 长信双利优选混合A 0.9830 3.15%
090001 大成价值增长混合A 0.8121 3.15%
519688 交银精选混合 1.1684 3.14%
360005 光大保德信红利混合A 2.4572 3.14%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1550 3.14%
260101 景顺长城优选混合 1.1093 3.14%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0956 3.14%
320005 诺安价值增长混合A 0.8980 3.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 3.12%
240010 华宝行业精选混合 1.0400 3.12%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1230 3.12%
163804 中银收益混合A 0.8871 3.12%
162202 宏利周期混合 1.0982 3.11%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2280 3.11%
350002 天治低碳经济混合 0.8322 3.10%
450002 国富弹性市值混合A 1.4098 3.10%
202011 南方优选价值混合A 1.2690 3.09%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1843 3.08%
162203 宏利稳定混合 0.6722 3.08%
166001 中欧新趋势混合A 1.0629 3.08%
000001 华夏成长混合 1.5140 3.06%
398001 中海优质成长混合 0.7878 3.06%
360006 光大新增长混合A 1.2506 3.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.7040 3.06%
202001 南方稳健成长混合 1.1182 3.06%
002011 华夏红利混合 3.2140 3.05%
240009 华宝先进成长混合 2.3492 3.05%
040005 华安宏利混合A 2.7949 3.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2220 3.04%
660003 农银平衡双利混合 1.1222 3.04%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2056 3.03%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9481 3.02%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4730 3.01%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3635 3.01%
350005 天治中国制造2025 1.1952 3.00%
270001 广发聚富混合 1.2520 3.00%
100020 富国天益价值混合A 0.8985 3.00%
270005 广发聚丰混合A 0.7721 2.99%
519668 银河成长混合 1.4899 2.99%
450007 国富成长动力混合 1.1526 2.98%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8630 2.98%
040001 华安创新混合 0.7660 2.96%
519025 海富通领先成长混合 1.1850 2.95%
519181 万家和谐增长混合A 0.6693 2.94%
002001 华夏回报混合A 1.3360 2.93%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9932 2.93%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1905 2.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7357 2.92%