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2014年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8360 3.47%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2820 1.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5565 1.87%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6414 1.84%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1740 1.82%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0170 1.70%
400007 东方策略成长混合 1.2917 1.59%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3310 1.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8157 1.48%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8610 1.46%
519035 富国天博创新主题混合 0.7846 1.41%
159913 交银深证300价值ETF 0.8770 1.39%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7329 1.37%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8710 1.28%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3945 1.26%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1690 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8489 1.18%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7618 1.18%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1210 1.17%
400001 东方龙混合 0.6601 1.15%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9020 1.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.2660 1.12%
000178 博时灵活配置混合A 1.0220 1.09%
420001 天弘精选混合A 0.5087 1.09%
090007 大成策略回报混合A 1.0260 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7697 1.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7652 1.05%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7194 1.04%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0690 1.04%
530011 建信内生动力混合A 0.9110 1.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5520 0.98%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7289 0.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5810 0.96%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8400 0.96%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9690 0.94%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9190 0.93%
202005 南方成份精选混合A 0.7782 0.92%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7639 0.92%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6797 0.86%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7090 0.85%
180018 银华和谐主题混合 1.3430 0.83%
040016 华安行业轮动混合 0.9212 0.83%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1240 0.81%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5835 0.81%
159908 博时创业板ETF 0.6646 0.80%
270022 广发内需增长混合A 0.6520 0.77%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6640 0.76%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7930 0.76%
510110 海富通上证周期ETF 1.8610 0.76%
510050 华夏上证50ETF 1.4570 0.76%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6734 0.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8200 0.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6830 0.74%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7550 0.73%
229002 宏利逆向策略混合 1.1070 0.73%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9670 0.73%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9760 0.72%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6960 0.72%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8490 0.71%
590005 中邮核心主题混合A 0.9930 0.71%
110003 易方达上证50增强A 0.5922 0.71%
166001 中欧新趋势混合A 0.8024 0.70%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5860 0.69%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9540 0.69%
531020 建信转债增强债券C 1.0250 0.69%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8770 0.69%
530020 建信转债增强债券A 1.0320 0.68%
162213 宏利沪深300指数A 0.8120 0.68%
519991 长信双利优选混合A 1.2010 0.67%
481001 工银核心价值混合A 0.3326 0.67%
090001 大成价值增长混合A 0.6596 0.67%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9605 0.67%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4970 0.67%
399001 中海上证50指数增强 0.5970 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4394 0.66%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7650 0.66%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.66%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7620 0.66%
161612 融通深证成份指数A 0.6130 0.66%
340001 兴全可转债混合 1.1708 0.66%
233007 大摩卓越成长混合 1.3810 0.63%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7940 0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7622 0.62%
510190 华安上证50ETF 1.9460 0.62%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6630 0.61%
410009 华富量子生命力混合A 0.8053 0.60%
180030 银华永泰积极债券C 1.0090 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.6244 0.60%
519678 银河消费混合A 1.1790 0.60%
160605 鹏华中国50混合 1.0120 0.60%
233006 大摩领先优势混合 1.1480 0.59%
519993 长信增利动态策略混合 0.7112 0.59%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6830 0.59%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0227 0.57%
320012 诺安主题精选混合 1.0600 0.57%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8830 0.57%
450007 国富成长动力混合 0.8833 0.56%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0870 0.55%
050002 博时沪深300指数A 0.6172 0.54%
050010 博时特许价值混合A 0.9230 0.54%
320009 诺安增利债券B 1.1080 0.54%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6301 0.54%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4508 0.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6202 0.53%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9570 0.53%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5850 0.52%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8601 0.51%
720001 财通价值动量混合A 0.9860 0.51%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1452 0.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5514 0.51%
470009 汇添富民营活力混合 1.3860 0.51%
159923 大成中证A100ETF 0.7890 0.51%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 0.51%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7940 0.51%
159901 易方达深证100ETF 0.5249 0.50%
510330 华夏沪深300ETF 2.1891 0.50%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8030 0.50%
320010 诺安中证A100指数A 0.6060 0.50%
180029 银华永泰积极债券A 1.0220 0.49%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6230 0.48%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8400 0.48%
163808 中银中证A100指数增强 0.6300 0.48%
510180 华安上证180ETF 1.8900 0.48%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9960 0.48%
000017 财通可持续混合 1.2930 0.47%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6440 0.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6572 0.47%
161604 融通深证100指数A 0.8560 0.47%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2200 0.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.46%
340007 兴全社会责任混合 1.5360 0.46%
530001 建信恒久价值混合 0.5508 0.46%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6680 0.45%
700004 平安灵活配置混合A 1.1190 0.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1190 0.45%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8920 0.45%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6690 0.45%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1685 0.44%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6910 0.44%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7600 0.44%
519087 新华优选分红混合A 0.8713 0.44%
166007 中欧互通精选混合A 0.7598 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5983 0.44%
320008 诺安增利债券A 1.1350 0.44%
162211 宏利品质生活混合 1.1490 0.44%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8632 0.44%
530018 建信深证100指数增强 0.8247 0.44%
000312 华安沪深300增强A 0.9090 0.44%
000313 华安沪深300增强C 0.9060 0.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1340 0.44%
519300 大成沪深300指数A 0.6930 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.4680 0.43%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9420 0.43%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0116 0.43%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9321 0.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8775 0.42%
660008 农银沪深300指数A 0.6911 0.42%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6957 0.42%
470059 汇添富可转换债券C 0.9860 0.41%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7330 0.41%
167601 国金300指数增强A 0.9730 0.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9700 0.41%
481009 工银沪深300指数A 0.7868 0.41%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9890 0.41%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.41%
050111 博时信用债券C 0.9970 0.40%
560003 益民创新优势混合A 0.7787 0.40%
470058 汇添富可转换债券A 0.9960 0.40%
519180 万家180指数A 0.5054 0.40%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0100 0.40%
320016 诺安多策略混合A 1.0310 0.39%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0360 0.39%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8436 0.39%
070013 嘉实研究精选混合 1.6270 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0840 0.37%
090019 大成景恒混合A 1.0980 0.37%
050119 博时转债增强债券C 0.8180 0.37%
020011 国泰沪深300指数A 0.4586 0.37%
040011 华安核心优选混合A 0.9291 0.37%
050019 博时转债增强债券A 0.8260 0.36%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8650 0.35%
420005 天弘周期策略混合A 1.1530 0.35%
519013 海富通风格优势混合 0.8850 0.34%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1800 0.34%
161625 融通可转债债券C 0.9000 0.33%
161624 融通可转债债券A 0.9030 0.33%
450001 国富中国收益混合A 0.5107 0.33%
519005 海富通股票混合 0.6080 0.33%
630008 华商策略精选混合 0.9040 0.33%
510270 中银上证国企100ETF 0.6130 0.33%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9360 0.32%
217027 招商央视财经50指数A 0.9470 0.32%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8880 0.32%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6935 0.32%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9750 0.31%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6500 0.31%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9096 0.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9580 0.31%
519735 交银强化回报债券C 1.0080 0.30%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0100 0.30%