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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.9980元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688513 | 苑东生物 | 6.17% | 0.30% |
| 603181 | 皇马科技 | 6.01% | 2.94% |
| 603612 | 索通发展 | 5.83% | 4.40% |
| 600388 | 龙净环保 | 5.28% | 0.00% |
| 300218 | 安利股份 | 4.99% | 0.55% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.87% | -2.20% |
| 600941 | 中国移动 | 4.39% | -0.52% |
| 300657 | 弘信电子 | 4.26% | -2.08% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.97% | 1.75% |
| 688310 | 迈得医疗 | 3.86% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.6619 | 1.03% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.6492 | 0.90% |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.6425 | 0.90% |