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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02594份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.02872份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.627822份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03702份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.03298份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.62% | -0.26% |
| 002568 | 百润股份 | 1.50% | 2.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.45% | -1.85% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.37% | 0.04% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.35% | 0.25% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.34% | 0.49% |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.32% | 0.36% |
| 601888 | 中国中免 | 1.31% | 1.17% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.30% | -0.63% |
| 300896 | 爱美客 | 1.29% | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |