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日期 | 分红送配 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.02594份 |
2018-12-17 | 每份份额折算1.02872份 |
2018-02-12 | 每份份额折算0.627822份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.03702份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.03298份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000596 | 古井贡酒 | 1.62% | -0.06% |
002568 | 百润股份 | 1.50% | 0.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.45% | 1.11% |
000568 | 泸州老窖 | 1.37% | 0.33% |
600763 | 通策医疗 | 1.35% | 0.26% |
000858 | 五 粮 液 | 1.34% | 0.29% |
000792 | 盐湖股份 | 1.32% | -0.13% |
601888 | 中国中免 | 1.31% | 3.61% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.30% | 0.39% |
300896 | 爱美客 | 1.29% | -0.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8244 | 1.18% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8217 | 1.18% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |