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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2019-12-16 每份份额折算1.02594份
    2018-12-17 每份份额折算1.02872份
    2018-02-12 每份份额折算0.627822份
    2017-12-15 每份份额折算1.03702份
    2016-12-15 每份份额折算1.03298份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000596 古井贡酒 1.62% -0.06%
    002568 百润股份 1.50% 0.39%
    300014 亿纬锂能 1.45% 1.11%
    000568 泸州老窖 1.37% 0.33%
    600763 通策医疗 1.35% 0.26%
    000858 五 粮 液 1.34% 0.29%
    000792 盐湖股份 1.32% -0.13%
    601888 中国中免 1.31% 3.61%
    300015 爱尔眼科 1.30% 0.39%
    300896 爱美客 1.29% -0.48%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
    招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
    招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
    招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
    深TMT联接A 1.5659 2.72%
    招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
    招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
    招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
    招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
    招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
    基金名称 单位净值 日增长率
    嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
    嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
    华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
    ESG基金 1.1653 0.43%
    财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
    财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
    恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
    长盛金融地产 0.8728 1.88%
    医药创新 0.6572 1.28%
    饮料ETF 0.8246 0.93%