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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.1570元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688516 | 奥特维 | 2.16% | -2.46% |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.89% | -2.80% |
| 688122 | 西部超导 | 1.85% | -6.27% |
| 300811 | 铂科新材 | 1.79% | -3.13% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.26% | 0.28% |
| 603233 | 大参林 | 1.21% | 0.06% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.19% | -0.25% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.15% | 0.17% |
| 300633 | 开立医疗 | 1.09% | 0.11% |
| 603309 | 维力医疗 | 1.07% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.1165 | 0.03% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0703 | 0.03% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0162 | 0.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0209 | 0.02% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0180 | 0.02% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1079 | 0.02% |
| 交银丰润债A | 1.0022 | 0.02% |
| 交银丰润债C | 1.0426 | 0.02% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.2017 | 0.02% |
| 交银裕盈纯债债券A | 1.0552 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安稳固A | 1.2920 | 0.00% |
| 大成元辰招利债券A | 1.0685 | 0.00% |
| 华安稳固收益债券E | 1.2320 | 0.00% |
| 华安稳固C | 1.2320 | 0.00% |
| 江信祺福A | 1.5257 | -0.05% |
| 江信祺福C | 1.4608 | -0.05% |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |