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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.1789元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.4980元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.1645元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0881元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.05% | -0.35% |
| 300502 | 新易盛 | 8.90% | -4.59% |
| 688183 | 生益电子 | 8.60% | -0.21% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.12% | -4.35% |
| 002837 | 英维克 | 6.55% | 3.07% |
| 002916 | 深南电路 | 6.50% | 0.26% |
| 002891 | 中宠股份 | 6.19% | 0.06% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5.77% | -2.61% |
| 603129 | 春风动力 | 4.98% | -0.38% |
| 001222 | 源飞宠物 | 4.30% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通安泰利率债债券 | 1.0077 | 0.02% |
| 财通聚利债券A | 1.0990 | 0.01% |
| 财通汇利债券A | 1.0401 | 0.01% |
| 财通安瑞短债债券C | 1.2087 | 0.01% |
| 财通恒利纯债 | 1.0413 | 0.01% |
| 财通裕惠63个月定开债 | 1.0077 | 0.01% |
| 财通裕泰87个月定开债 | 1.1403 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0010 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0011 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0008 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |