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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03106份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.04308份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.00334份 |
2017-11-22 | 每份份额折算2.01076份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.74% | 0.65% |
601398 | 工商银行 | 5.20% | -2.05% |
600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 0.04% |
601166 | 兴业银行 | 4.99% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 4.58% | -1.17% |
601318 | 中国平安 | 4.32% | 0.10% |
002415 | 海康威视 | 4.14% | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 3.65% | -0.37% |
300124 | 汇川技术 | 3.01% | 1.14% |
601988 | 中国银行 | 2.93% | -2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信社会责任 | 1.7300 | 3.84% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0304 | 2.45% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0357 | 2.44% |
建信灵活配置混合 | 0.8788 | 2.34% |
建信中证1000指数增强A | 1.3846 | 1.76% |
建信中证1000指数增强C | 1.3539 | 1.76% |
建信卓越成长一年持有期混合A | 0.7177 | 1.73% |
建信科技创新混合A | 1.0843 | 1.73% |