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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.5100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002991 | 甘源食品 | 8.48% | -0.49% |
| 002847 | 盐津铺子 | 8.20% | 1.44% |
| 002035 | 华帝股份 | 7.86% | 1.82% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.23% | 5.00% |
| 001308 | 康冠科技 | 7.17% | -0.98% |
| 603708 | 家家悦 | 6.78% | -0.47% |
| 605289 | 罗曼股份 | 6.58% | -1.56% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.39% | -1.09% |
| 300765 | 新诺威 | 6.11% | 1.63% |
| 603518 | 锦泓集团 | 5.68% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0846 | 0.72% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7128 | 0.34% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7051 | 0.34% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1561 | 0.33% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1736 | 0.32% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1185 | 0.30% |
| 浦银收益A | 1.5334 | 0.29% |
| 浦银收益C | 1.4613 | 0.29% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0503 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |