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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.9940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.64% | 1.60% |
| 688503 | 聚和材料 | 6.14% | 3.35% |
| 300677 | 英科医疗 | 6.03% | 4.49% |
| 301363 | 美好医疗 | 5.85% | 2.96% |
| 603612 | 索通发展 | 5.25% | 1.61% |
| 603678 | 火炬电子 | 4.75% | 0.48% |
| 605088 | 冠盛股份 | 4.42% | 0.76% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.57% | 1.95% |
| 301291 | 明阳电气 | 3.52% | 0.84% |
| 688678 | 福立旺 | 3.40% | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |