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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-23 | 每份派现金0.9940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 3.88% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 3.88% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.33% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.32% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.31% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.04% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.04% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.71% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.71% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |