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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2017-06-29 | 每份派现金0.0670元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0801元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 9.13% | -1.17% |
| 600893 | 航发动力 | 6.01% | 1.55% |
| 688510 | 航亚科技 | 5.97% | 0.36% |
| 600562 | 国睿科技 | 5.56% | 5.05% |
| 000738 | 航发控制 | 5.54% | 0.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.45% | 1.31% |
| 002025 | 航天电器 | 5.43% | 2.38% |
| 688122 | 西部超导 | 5.35% | -3.73% |
| 000519 | 中兵红箭 | 5.26% | -0.57% |
| 600482 | 中国动力 | 5.26% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |