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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.3266元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.00% | 1.14% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00% | -1.64% |
| 002597 | 金禾实业 | 0.80% | 1.30% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.79% | 1.87% |
| 601601 | 中国太保 | 0.63% | 0.67% |
| 300342 | 天银机电 | 0.58% | 0.79% |
| 002415 | 海康威视 | 0.57% | 0.70% |
| 600030 | 中信证券 | 0.57% | 5.39% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.56% | 3.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.56% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
