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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-10-22 | 每份份额折算1.247份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.09% | 2.39% |
| 000603 | 盛达资源 | 4.71% | 1.15% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.25% | 12.94% |
| 688066 | 航天宏图 | 4.18% | 7.41% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.14% | 2.29% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.87% | 2.14% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3.82% | 6.02% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.99% | -0.14% |
| 601288 | 农业银行 | 2.93% | -1.54% |
| 688009 | 中国通号 | 2.92% | -2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
| MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
| 平安300 | 3.7303 | 0.24% |
| 平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
| 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
| 平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |