近一月大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活精选股票A000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3500 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3940 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3480 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3840 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3570 |
0.28% |
| 2025-12-08 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3450 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
大摩品质生活精选股票A |
4.3180 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2610 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2430 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2070 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
大摩品质生活精选股票A |
4.2140 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1460 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1010 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1180 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0640 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0200 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
大摩品质生活精选股票A |
3.9960 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0900 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
大摩品质生活精选股票A |
4.1000 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0620 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
大摩品质生活精选股票A |
4.0940 |
-1.47% |
