| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.0640 |
0.00% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9514 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0440 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 040020 |
华安升级主题混合A |
0.9940 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1040 |
0.00% |
| 040022 |
华安可转债债券A |
0.9850 |
0.00% |
| 040023 |
华安可转债债券B |
0.9760 |
0.00% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.3840 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9440 |
0.00% |
| 040036 |
华安安心收益债券A |
1.0700 |
0.00% |
| 040037 |
华安安心收益债券B |
1.0710 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0500 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1718 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1718 |
0.00% |
| 040180 |
华安上证180ETF联接A |
0.8100 |
0.00% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.8460 |
0.00% |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.6890 |
0.00% |
| 050002 |
博时沪深300指数A |
0.6764 |
0.00% |
| 050004 |
博时精选混合A |
1.1226 |
0.00% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8880 |
0.00% |
| 050008 |
博时第三产业混合 |
0.9100 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5400 |
0.00% |
| 050010 |
博时特许价值混合A |
0.9800 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0830 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8630 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.6150 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
1.0490 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1530 |
0.00% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
0.9890 |
0.00% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.7620 |
0.00% |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.9040 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6540 |
0.00% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.7234 |
0.00% |
| 050022 |
博时回报混合 |
1.2510 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.6489 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2437 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.2940 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9910 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0362 |
0.00% |
| 050106 |
博时稳定价值债券A |
1.0200 |
0.00% |
| 050111 |
博时信用债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
0.9840 |
0.00% |
| 050119 |
博时转债增强债券C |
0.8940 |
0.00% |
| 050123 |
博时天颐债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6130 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1696 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1696 |
0.00% |
| 070001 |
嘉实成长收益混合A |
0.6545 |
0.00% |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
5.2160 |
0.00% |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.8520 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3740 |
0.00% |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.3500 |
0.00% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0105 |
0.00% |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.0830 |
0.00% |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.2020 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6500 |
0.00% |
| 070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6960 |
0.00% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0700 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0620 |
0.00% |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
0.8660 |
0.00% |
| 070018 |
嘉实回报混合 |
0.9050 |
0.00% |
| 070019 |
嘉实价值优势混合A |
1.1510 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0300 |
0.00% |
| 070021 |
嘉实主题新动力混合 |
0.9430 |
0.00% |
| 070022 |
嘉实领先成长混合 |
1.2040 |
0.00% |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
0.8331 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9520 |
0.00% |
| 070027 |
嘉实周期优选混合 |
1.2060 |
0.00% |
| 070030 |
嘉实中创400ETF联接A |
1.2391 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9520 |
0.00% |
| 070032 |
嘉实优化红利混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.0410 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 519670 |
银河行业混合A |
1.4170 |
0.00% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.4247 |
0.00% |
| 150103 |
银河银泰混合 |
1.1734 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9770 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9760 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0450 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0520 |
0.00% |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
1.0512 |
0.00% |
| 121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6935 |
0.00% |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0600 |
0.00% |
| 121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6857 |
0.00% |
| 121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7402 |
0.00% |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9390 |
0.00% |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2646 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3580 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8030 |
0.00% |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5180 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.0870 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0960 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1682 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1682 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0275 |
0.00% |
| 110030 |
易方达沪深300量化增强 |
1.1098 |
0.00% |
| 110029 |
易方达科讯混合 |
0.8955 |
0.00% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.0770 |
0.00% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.0850 |
0.00% |
| 110026 |
易方达创业板ETF联接A |
1.5087 |
0.00% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
0.6960 |
0.00% |
| 110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
1.2340 |
0.00% |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9520 |
0.00% |
| 110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
0.8482 |
0.00% |
| 110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
0.7669 |
0.00% |
| 110019 |
易方达深证100ETF联接A |
0.7175 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.0760 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.0950 |
0.00% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.3040 |
0.00% |
| 110013 |
易方达科翔混合 |
1.3060 |
0.00% |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3010 |
0.00% |
| 110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
1.6035 |
0.00% |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2781 |
0.00% |
| 110009 |
易方达价值精选混合 |
0.9533 |
0.00% |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.1217 |
0.00% |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.1094 |
0.00% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8225 |
0.00% |
| 110003 |
易方达上证50增强A |
0.6502 |
0.00% |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.7080 |
0.00% |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3290 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0020 |
0.00% |
| 090019 |
大成景恒混合A |
0.9840 |
0.00% |
| 080002 |
长盛创新先锋混合A |
1.0818 |
0.00% |
| 080003 |
长盛积极配置债券A |
1.0597 |
0.00% |
| 080005 |
长盛量化红利混合A |
0.8880 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0100 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0320 |
0.00% |
| 080008 |
长盛战略新兴产业混合A |
1.0170 |
0.00% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9350 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9240 |
0.00% |
| 080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.1410 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0110 |
0.00% |
| 090001 |
大成价值增长混合A |
0.6898 |
0.00% |
| 090002 |
大成债券A/B |
1.0297 |
0.00% |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.6164 |
0.00% |
| 090004 |
大成精选增值混合A |
0.8534 |
0.00% |
| 090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.6300 |
0.00% |
| 090007 |
大成策略回报混合A |
1.0280 |
0.00% |
| 090009 |
大成行业轮动混合A |
0.8150 |
0.00% |
| 090010 |
大成中证红利指数A |
0.8170 |
0.00% |
| 090011 |
大成核心双动力混合A |
0.8880 |
0.00% |
| 090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.7710 |
0.00% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0400 |
0.00% |
| 090015 |
大成内需增长混合A |
1.0990 |
0.00% |
| 090016 |
大成消费主题混合A |
1.0830 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9890 |
0.00% |
| 090018 |
大成新锐产业混合A |
1.3050 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0580 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9830 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9870 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5460 |
0.00% |
| 100060 |
富国高新技术产业混合 |
1.3800 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 100056 |
富国低碳环保混合 |
1.1720 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2290 |
0.00% |
| 100053 |
富国上证指数ETF联接A |
0.8120 |
0.00% |
| 100051 |
富国可转债A |
0.8450 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9420 |
0.00% |
| 100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
0.8790 |
0.00% |
| 100038 |
富国沪深300指数增强A |
0.8350 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2320 |
0.00% |
| 100018 |
富国天利增长债券A |
1.1568 |
0.00% |
| 100016 |
富国天源沪港深平衡混合A |
1.1096 |
0.00% |
| 100020 |
富国天益价值混合A |
0.9063 |
0.00% |
| 092002 |
大成债券C |
1.0246 |
0.00% |
| 090020 |
大成健康产业混合A |
1.0900 |
0.00% |
