| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0378 |
0.25% |
| 2025-12-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0352 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0405 |
-1.94% |
| 2025-12-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0607 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0643 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0599 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0582 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0609 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0565 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0576 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0554 |
0.82% |
| 2025-12-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0468 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0506 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0426 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0426 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0336 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0276 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0014 |
0.77% |
| 2025-11-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.9937 |
-2.44% |
| 2025-11-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0179 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
1.0123 |
-1.21% |
