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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
近一月040046基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3141 -0.48%
2025-12-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3497 -2.01%
2025-12-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4976 -0.43%
2025-12-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5300 0.39%
2025-12-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5011 0.17%
2025-12-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4886 -0.23%
2025-12-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5059 0.44%
2025-12-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4728 -0.13%
2025-12-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4829 0.15%
2025-12-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4717 0.87%
2025-12-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4074 -0.40%
2025-11-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4372 0.78%
2025-11-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3794 -0.02%
2025-11-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3811 0.83%
2025-11-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3203 0.55%
2025-11-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2803 2.51%
2025-11-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0976 0.73%
2025-11-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0461 -2.38%
2025-11-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2139 0.58%
2025-11-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1725 -1.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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