近一月富国纯债债券发起式C|富国纯债C基金净值查询
查询指定日期范围富国纯债债券发起式C100068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国纯债债券发起式C |
1.1084 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国纯债债券发起式C |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
富国纯债债券发起式C |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国纯债债券发起式C |
1.1082 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
富国纯债债券发起式C |
1.1077 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
富国纯债债券发起式C |
1.1077 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
富国纯债债券发起式C |
1.1071 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
富国纯债债券发起式C |
1.1067 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
富国纯债债券发起式C |
1.1064 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富国纯债债券发起式C |
1.1063 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
富国纯债债券发起式C |
1.1068 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国纯债债券发起式C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国纯债债券发起式C |
1.1064 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国纯债债券发起式C |
1.1061 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国纯债债券发起式C |
1.1058 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国纯债债券发起式C |
1.1059 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国纯债债券发起式C |
1.1059 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富国纯债债券发起式C |
1.1068 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国纯债债券发起式C |
1.1071 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国纯债债券发起式C |
1.1074 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国纯债债券发起式C |
1.1073 |
0.03% |
