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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0541元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0517元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601319 | 中国人保 | 1.05% | -1.14% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.83% | -1.95% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.80% | 5.28% |
| 000333 | 美的集团 | 0.74% | -2.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.62% | 0.41% |
| 300679 | 电连技术 | 0.58% | 2.65% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.55% | -1.16% |
| 600030 | 中信证券 | 0.55% | -0.05% |
| 600048 | 保利发展 | 0.53% | -0.62% |
| 601111 | 中国国航 | 0.53% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |