近一月博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询
查询指定日期范围博时亚洲票息收益债券A美元现钞050203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2154 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2152 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2152 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2152 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2155 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2157 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2157 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2157 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2156 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2152 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2149 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2151 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2150 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2151 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2154 |
-0.09% |
