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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.14% | -1.41% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.28% | -1.89% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 4.34% | -2.34% |
| 01070 | TCL电子 | 3.74% | -0.81% |
| 01681 | 康臣药业 | 2.49% | -1.34% |
| 01478 | 丘钛科技 | 2.34% | -1.50% |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.27% | -3.38% |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2.12% | -6.10% |
| 09699 | 顺丰同城 | 1.85% | -5.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4395 | -0.75% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5991 | -2.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5546 | -2.07% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0000 | 100.00% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1416 | 100.00% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4360 | 3.13% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7692 | 2.35% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7474 | 2.35% |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3952 | 2.29% |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 1.3853 | 2.29% |