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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0572元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.44% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.71% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.70% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.70% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.36% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.35% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.15% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.71% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.51% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.50% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.38% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.38% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.38% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.07% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.07% |
| 华商可转债C | 1.8651 | 1.88% |