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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

近一月华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安心收益债券A040036净值及计算阶段收益
近一月040036基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-16 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-15 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-12 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-11 华安安心收益债券A 0.9820 0.00%
2025-12-10 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-12-09 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-08 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-05 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-04 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-03 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-02 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-12-01 华安安心收益债券A 0.9830 0.00%
2025-11-28 华安安心收益债券A 0.9830 0.10%
2025-11-27 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-11-26 华安安心收益债券A 0.9830 -0.10%
2025-11-25 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-24 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-21 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-20 华安安心收益债券A 0.9840 -0.10%
2025-11-19 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-18 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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