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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

近一月华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安心收益债券A040036净值及计算阶段收益
近一月040036基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-12-22 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-19 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-12-18 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-17 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-16 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-15 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-12 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-11 华安安心收益债券A 0.9820 0.00%
2025-12-10 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-12-09 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-08 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-05 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-04 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-03 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-02 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-12-01 华安安心收益债券A 0.9830 0.00%
2025-11-28 华安安心收益债券A 0.9830 0.10%
2025-11-27 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-11-26 华安安心收益债券A 0.9830 -0.10%
2025-11-25 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安大安全混合A 2.7590 4.11%
航天ETF 1.0666 3.05%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0947 2.68%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0944 2.68%
华安制造先锋混合A 3.8857 2.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.9320 2.31%
华安制造升级一年持有混合C 0.9097 2.29%
华安科技动力混合A 8.4340 2.01%
华安动态A 4.5660 1.85%
华安创新 1.1820 1.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.8201 2.15%
金鹰元丰债券D 1.8590 2.15%
金鹰元丰债券A 1.8578 2.15%
南方昌元转债A 1.9894 2.13%
南方昌元转债C 1.9495 2.13%
南方昌元转债债券B 1.9884 2.13%
东方可转债债券A 1.2105 1.76%
东方可转债债券C 1.1930 1.76%
华宝强债B 1.6155 1.53%
国泰可转债债券D 1.7072 1.47%
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