热搜: 000009 易方达蓝筹精选混合 诺安先锋混合A 中海优质成长混合

2012年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9615 0.73%
470009 汇添富民营活力混合 0.9570 0.63%
206001 鹏华弘泰A 0.7789 0.53%
200010 长城双动力混合A 0.8324 0.51%
110013 易方达科翔混合 0.9970 0.50%
240020 华宝医药生物混合A 1.0190 0.49%
519698 交银先锋混合A 0.9602 0.49%
519979 长信内需成长混合A 0.8680 0.46%
200006 长城消费增值混合A 0.7495 0.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8860 0.45%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 0.44%
110015 易方达行业领先混合 0.9400 0.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.6990 0.43%
110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9670 0.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7250 0.42%
200007 长城安心回报混合A 0.6166 0.42%
070011 嘉实策略混合 0.9780 0.41%
110022 易方达消费行业股票 0.7470 0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7750 0.39%
290002 泰信先行策略混合 0.4356 0.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.8150 0.37%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9628 0.36%
470008 汇添富策略回报混合 0.8290 0.36%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1500 0.35%
162209 宏利市值优选混合A 0.6240 0.34%
519678 银河消费混合A 0.8850 0.34%
070001 嘉实成长收益混合A 0.5753 0.33%
398061 中海消费混合A 0.9280 0.32%
180029 银华永泰积极债券A 0.9420 0.32%
070013 嘉实研究精选混合 1.2710 0.32%
180030 银华永泰积极债券C 0.9370 0.32%
710001 富安达优势成长混合A 0.7573 0.30%
110002 易方达策略成长混合 2.9850 0.30%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0515 0.29%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5408 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6131 0.28%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7050 0.28%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7540 0.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7440 0.27%
290008 泰信发展主题混合 0.7310 0.27%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7450 0.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7598 0.25%
470006 汇添富医药保健混合 0.8070 0.25%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9713 0.25%
162205 宏利风险预算混合 1.0616 0.24%
519690 交银稳健配置混合 1.1750 0.24%
519674 银河创新成长混合A 0.8516 0.24%
090016 大成消费主题混合A 0.8690 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.23%
050119 博时转债增强债券C 0.8820 0.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3460 0.21%
660012 农银消费主题混合A 0.8990 0.21%
270002 广发稳健增长混合A 1.1973 0.21%
530006 建信核心精选混合 0.9470 0.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.8084 0.21%
050008 博时第三产业混合 0.9420 0.21%
200015 长城优化升级混合A 0.9390 0.21%
270001 广发聚富混合 1.0296 0.20%
519692 交银成长混合A 2.2557 0.20%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.7922 0.20%
360005 光大保德信红利混合A 1.9717 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0380 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0400 0.19%
481006 工银红利混合 0.7735 0.19%
660001 农银行业成长混合 0.9539 0.18%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0840 0.18%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0910 0.18%
161611 融通内需驱动混合A 0.5870 0.17%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.5960 0.17%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8046 0.17%
398011 中海分红增利混合 0.6323 0.17%
519688 交银精选混合 0.6387 0.17%
233005 大摩强收益债券 1.1328 0.16%
519977 长信可转债债券A 1.0068 0.16%
519976 长信可转债债券C 1.0038 0.16%
257020 国联安精选混合 0.6840 0.15%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0556 0.15%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6710 0.15%
420001 天弘精选混合A 0.4735 0.15%
160603 鹏华普天收益混合 0.6740 0.15%
519035 富国天博创新主题混合 0.6676 0.15%
260101 景顺长城优选混合 0.9219 0.14%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7420 0.14%
270022 广发内需增长混合A 0.7170 0.14%
270025 广发行业领先混合A 0.6990 0.14%
110005 易方达积极成长混合 0.6972 0.14%
320007 诺安成长混合A 0.7480 0.13%
530011 建信内生动力混合A 0.7990 0.13%
398041 中海量化策略混合 0.7900 0.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7700 0.13%
070018 嘉实回报混合 0.7930 0.13%
150103 银河银泰混合 0.8865 0.12%
162208 宏利首选企业股票A 0.8534 0.12%
580006 东吴新经济混合A 0.8140 0.12%
100051 富国可转债A 0.8470 0.12%
350007 天治趋势精选混合 0.8550 0.12%
519670 银河行业混合A 0.8590 0.12%
070002 嘉实增长混合 4.3080 0.12%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9480 0.11%
040022 华安可转债债券A 0.9480 0.11%
040023 华安可转债债券B 0.9430 0.11%
470058 汇添富可转换债券A 0.9430 0.11%
470059 汇添富可转换债券C 0.9370 0.11%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.8980 0.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9610 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0130 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0140 0.10%
270005 广发聚丰混合A 0.5853 0.10%
270021 广发聚瑞混合A 0.9610 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0060 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0380 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0360 0.10%
360016 光大行业轮动混合 1.0030 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0480 0.10%
070015 嘉实多元债券A 1.0490 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 0.9950 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 0.09%
150010 国泰优先 1.1600 0.09%
001003 华夏债券C 1.0580 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0850 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0790 0.09%
519680 交银增利债券A/B 1.0050 0.09%
519682 交银增利债券C 1.0000 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.09%
350002 天治低碳经济混合 0.6998 0.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.0900 0.09%
240018 华宝可转债债券A 0.8978 0.08%
162202 宏利周期混合 0.7339 0.08%
002001 华夏回报混合A 1.1900 0.08%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9679 0.08%
630002 华商盛世成长混合 1.4526 0.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2981 0.08%
040009 华安稳定收益债券A 1.0315 0.08%
240011 华宝大盘精选混合 1.1664 0.07%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7335 0.07%
270008 广发核心精选混合 1.3730 0.07%
040010 华安稳定收益债券B 1.0206 0.07%
450004 国富深化价值混合A 1.0115 0.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.1078 0.06%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0610 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0650 0.06%
080003 长盛积极配置债券A 1.0318 0.05%
519694 交银蓝筹混合 0.6234 0.05%
162204 宏利行业精选混合A 2.9567 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.2119 0.05%
180001 银华优势企业混合 0.9482 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0208 0.04%
398031 中海蓝筹混合A 0.7714 0.04%
202003 南方绩优成长混合A 1.0026 0.04%
530005 建信优化配置混合A 0.6803 0.04%
560005 益民多利债券 1.0144 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0189 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0185 0.03%
519668 银河成长混合 0.9593 0.03%
040005 华安宏利混合A 1.8103 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0079 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0160 0.02%
202101 南方宝元债券A 1.1549 0.02%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9366 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1680 0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0512 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0575 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0158 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0287 0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0509 0.01%
050004 博时精选混合A 1.0403 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0036 0.01%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8474 0.01%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 0.00%
180031 银华中小盘混合 0.9780 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1030 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0310 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0120 0.00%
161693 融通债券C 1.0460 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0390 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 0.00%
161818 银华消费主题混合A 0.8430 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0830 0.00%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8490 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0670 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0060 0.00%
202023 南方优选成长混合A 0.7970 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9970 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0450 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0190 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 0.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7770 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0110 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0110 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0400 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 0.00%
206002 鹏华精选成长混合A 0.6750 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 0.00%