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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 1.18% 1.68% 6.55% 0.78%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-15 每份派现金0.0100元
2019-10-21 每份派现金0.0200元
2019-07-11 每份派现金0.0250元
2019-04-15 每份派现金0.0330元
2019-01-15 每份派现金0.0220元
基金名称 单位净值 日增长率
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2806 1.2412%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2806 1.2412%
汇添富医药保健混合 1.7650 1.2000%
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.5308 1.1965%
添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3199 1.1805%
添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.5206 1.1441%
添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5425 1.1409%
精准医C 1.1036 1.1300%
精准医疗 1.1196 1.1300%
汇添富医疗 1.3410 1.1300%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元恒鑫债券A 0.9719 0.3400%
鑫元恒鑫债券C 0.9508 0.3400%
嘉实丰益策略 1.0180 0.2000%
南方永利C 1.0430 0.1900%
中银产债 1.0890 0.1800%
年年有余B 1.2010 0.1700%
汇添富年年利C 1.2690 0.1600%
年年有余A 1.2310 0.1600%
南方聚利 1.0460 0.1000%
南方稳利A 1.0400 0.1000%