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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 0.54% | 1.49% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.54% | 1.10% |
| 601766 | 中国中车 | 0.53% | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 0.45% | 1.57% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.39% | 0.91% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.37% | 1.74% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.34% | 0.57% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.31% | 3.38% |
| 600795 | 国电电力 | 0.29% | 1.54% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.26% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |