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招商安盈债券A(招商保本) - 基金主页(代码:217024)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.35% 0.73% 2.38% 0.99%
排名 859/1765 192/1723 621/1389 830/1517
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    • 招商安盈债券A基金档案
    招商安盈债券A(217024)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-10-24 每份派现金0.0400元
    2022-11-21 每份派现金0.0382元
    2022-10-18 每份派现金0.0393元
    2022-06-29 每份派现金0.0457元
    2022-03-29 每份派现金0.0540元
    招商安盈债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002415 海康威视 0.92% 0.90%
    600030 中信证券 0.64% 0.29%
    000166 申万宏源 0.61% 1.28%
    600690 海尔智家 0.61% -0.38%
    002142 宁波银行 0.60% 1.83%
    601166 兴业银行 0.60% 2.63%
    300628 亿联网络 0.59% 0.15%
    601766 中国中车 0.57% 1.64%
    300146 汤臣倍健 0.46% 0.93%
    000157 中联重科 0.37% 3.45%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    芯片设备 0.6784 4.61%
    招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
    招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
    招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
    招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
    招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
    招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
    招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
    民生强债A 1.8525 2.49%
    民生强债C 1.7850 2.49%
    东方可转债债券A 1.2485 2.05%
    东方可转债债券C 1.2268 2.05%
    标签云