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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-10-30 | 每份份额折算1.53934份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.03% | 0.62% |
| 002531 | 天顺风能 | 2.83% | 1.40% |
| 002487 | 大金重工 | 2.81% | 2.28% |
| 600941 | 中国移动 | 2.69% | -0.61% |
| 600522 | 中天科技 | 2.52% | -2.03% |
| 603218 | 日月股份 | 2.45% | 1.39% |
| 601728 | 中国电信 | 2.32% | -0.16% |
| 000963 | 华东医药 | 1.23% | 0.06% |
| 000998 | 隆平高科 | 1.20% | 0.82% |
| 601857 | 中国石油 | 1.20% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |