近一月招商安盈保本基金净值查询
查询指定日期范围招商保本217024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
招商保本 |
1.1114 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
招商保本 |
1.1097 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
招商保本 |
1.1097 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
招商保本 |
1.1148 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
招商保本 |
1.1162 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
招商保本 |
1.1135 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
招商保本 |
1.1122 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
招商保本 |
1.1083 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
招商保本 |
1.1116 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
招商保本 |
1.1042 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
招商保本 |
1.1046 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
招商保本 |
1.1018 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
招商保本 |
1.1011 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
招商保本 |
1.1002 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商保本 |
1.0997 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
招商保本 |
1.0971 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
招商保本 |
1.0957 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
招商保本 |
1.0955 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
招商保本 |
1.0904 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
招商保本 |
1.0886 |
-0.15% |
