热搜: 郭容辰 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合

招商安盈债券A(招商保本)基金净值查询(217024)

近一月招商安盈债券A|招商保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商安盈债券A217024净值及计算阶段收益
近一月217024基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商安盈债券A 1.1653 -0.14%
2026-09-14 招商安盈债券A 1.1669 0.07%
2026-09-11 招商安盈债券A 1.1661 -0.33%
2026-09-10 招商安盈债券A 1.1700 -0.06%
2026-09-09 招商安盈债券A 1.1707 -0.08%
2026-09-08 招商安盈债券A 1.1716 -0.02%
2026-09-07 招商安盈债券A 1.1718 -0.08%
2026-09-04 招商安盈债券A 1.1727 0.13%
2026-09-03 招商安盈债券A 1.1712 0.06%
2026-09-02 招商安盈债券A 1.1705 -0.25%
2026-09-01 招商安盈债券A 1.1734 0.17%
2026-08-31 招商安盈债券A 1.1714 0.02%
2026-08-28 招商安盈债券A 1.1712 0.03%
2026-08-27 招商安盈债券A 1.1709 0.03%
2026-08-26 招商安盈债券A 1.1706 0.15%
2026-08-25 招商安盈债券A 1.1688 0.04%
2026-08-24 招商安盈债券A 1.1683 0.03%
2026-08-21 招商安盈债券A 1.1680 -0.20%
2026-08-20 招商安盈债券A 1.1703 0.20%
2026-08-19 招商安盈债券A 1.1680 -0.23%
2026-08-18 招商安盈债券A 1.1707 -0.01%
2026-08-17 招商安盈债券A 1.1708 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云