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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

近一月信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫安债券(LOF)A166105净值及计算阶段收益
近一月166105基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0080 0.10%
2026-09-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 -0.20%
2026-09-14 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0090 -0.10%
2026-09-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.39%
2026-09-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.20%
2026-09-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.10%
2026-09-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.30%
2026-09-07 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 -0.20%
2026-09-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 0.00%
2026-09-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0140 -0.29%
2026-09-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 -0.10%
2026-08-31 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0180 -0.10%
2026-08-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0190 0.20%
2026-08-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0170 0.20%
2026-08-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0150 0.20%
2026-08-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 -0.30%
2026-08-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.00%
2026-08-21 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 0.30%
2026-08-20 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0130 0.30%
2026-08-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 -0.20%
2026-08-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0120 0.20%
2026-08-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0100 0.30%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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