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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)基金净值查询(166105)

近一月信澳鑫安债券(LOF)A|信达增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫安债券(LOF)A166105净值及计算阶段收益
近一月166105基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0310 0.19%
2025-12-25 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.00%
2025-12-24 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.00%
2025-12-23 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.00%
2025-12-22 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0290 0.10%
2025-12-19 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0280 0.19%
2025-12-18 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0260 0.10%
2025-12-17 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 0.39%
2025-12-16 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0210 -0.20%
2025-12-15 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.00%
2025-12-12 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.00%
2025-12-11 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.10%
2025-12-10 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 0.29%
2025-12-09 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0190 -0.29%
2025-12-08 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 -0.10%
2025-12-05 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.20%
2025-12-04 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0210 -0.10%
2025-12-03 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0220 -0.10%
2025-12-02 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 -0.20%
2025-12-01 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 0.10%
2025-11-28 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0240 0.10%
2025-11-27 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0230 0.10%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
信澳价值精选混合A 0.8697 2.21%
信澳价值精选混合C 0.8411 2.21%
信澳优势价值混合C 0.7925 2.18%
信澳优势价值混合A 0.8187 2.17%
信澳新能源精选混合A 1.7370 1.94%
信澳蓝筹精选股票A 0.7641 1.64%
信澳成长精选混合C 0.8065 0.67%
信澳成长精选混合A 0.8346 0.66%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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